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BILAN PREMIUM VELIZY 2019 Siren 538669664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2579	2579		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	689311	365213	324098	332839
Autres immobilisations corporelles	765221	479931	285290	303845
Immobilisations en cours	51749		51749	70667
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85157		85157	85157
TOTAL (I)	1594017	847723	746294	792507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens		3480	-3480	-13033
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17968376	638146	17330230	13224220
Avances et acomptes versés sur commandes	160622		160622	89562
Clients et comptes rattachés	4204188	169248	4034940	3867239
Autres créances	1998323		1998323	1020445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496410		496410	112691
Charges constatées d’avance	160353		160353	68022
TOTAL (II)	24988272	810874	24177398	18369147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26582289	1658597	24923691	19161654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1550000		1550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155000		134201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3190903		2024209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1210041		1187493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6105944		4895903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	310261		278803	
Provisions pour charges	676166		574839	
TOTAL (III)	986427		853642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			560499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4799336		3688028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	758248		531865	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10695675		7395800	
Dettes fiscales et sociales	1136134		858775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	356770		283156	
Produits constatés d’avance (2)	85156		93986	
TOTAL (IV)	17831321		13412109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24923691		19161654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64543912		64543912	68047035
Production vendue biens				
Production vendue services	4525437		4525437	4661022
Chiffres d’affaires nets	69069349		69069349	72708056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4333	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1137441	1826088
Autres produits			1051	3174
Total des produits d’exploitation (I)			70212175	74543319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61351295	61537015
Variation de stock (marchandises)			-4114236	815716
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6241	2588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5051701	4221107
Impôts, taxes et versements assimilés			379694	554444
Salaires et traitements			2782116	2860915
Charges sociales			1285594	1268739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131964	141368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			774350	717683
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			468412	760699
Autres charges			15556	3013
Total des charges d’exploitation (II) 			68132687	72883286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2079487	1660033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234	1098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234	1098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45521	44587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45521	44587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45287	-43489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2034200	1616544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			105873	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			105873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18749		14992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18749		14992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18749		90881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	196215			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	609195		519932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70212408		74650290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69002368		73462797	
BENEFICE OU PERTE	1210041		1187493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2579			2579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713180	131964		845144
AMORTISSEMENTS Total Général	715759	131964		847723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				986427
Total Provisions pour risques et charges	853642	468412	335627	986427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	642953	641626	642953	641626
Sur comptes clients	104210	132724	67685	169249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	747163	774350	710638	810875
TOTAL GENERAL	1600805	1242762	1046265	1797302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85157		85157	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6362864	6362864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6448021	6362864	85157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4799336	4799336		
Fournisseurs et comptes rattachés	10695675	10695675		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1136134	1136134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356770	356770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85156	85156		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17073071	17073071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	53