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BILAN PREMIUM VELIZY 2018 Siren 538669664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2579	2579		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	632866	300027	332839	398015
Autres immobilisations corporelles	716998	413153	303845	334277
Immobilisations en cours	70667		70667	68561
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85157		85157	85157
TOTAL (I)	1508267	715760	792507	886009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens		13033	-13033	-20241
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13854140	629920	13224220	13948748
Avances et acomptes versés sur commandes	89562		89562	
Clients et comptes rattachés	3971449	104210	3867239	3878901
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112691		112691	270398
Charges constatées d’avance	68022		68022	50924
TOTAL (II)	19116309	747162	18369147	26712466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20624577	1462922	19161654	27598475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1550000		1550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134201		93833	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2024209		1257218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1187493		807359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4895903		3708410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	278803		208760	
Provisions pour charges	574839		753120	
TOTAL (III)	853642		961879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560499			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3688028		6137076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	531865		634682	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7395800		15109145	
Dettes fiscales et sociales	858775		814845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	283156		126394	
Produits constatés d’avance (2)	93986		106042	
TOTAL (IV)	13412109		22928185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19161654		27598475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67919565	127470	68047035	74422214
Production vendue biens				-4288531
Production vendue services	4657576	3445	4661022	4506387
Chiffres d’affaires nets	72577141	130915	72708056	74640070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	7956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1826088	1504757
Autres produits			3174	1531
Total des produits d’exploitation (I)			74543319	76154313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61537015	65114452
Variation de stock (marchandises)			815716	-520677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2588	1952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4221107	4058191
Impôts, taxes et versements assimilés			554444	601289
Salaires et traitements			2860915	2598764
Charges sociales			1268739	1129673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141368	121355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			717683	776993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			760699	945044
Autres charges			3013	8207
Total des charges d’exploitation (II) 			72883286	74835242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1660033	1319071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1098	1167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1098	1167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44587	75049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44587	75049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43489	-73882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1616544	1245189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105873			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14992		90918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14992		90918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90881		-90918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	519932		346912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74650290		76155480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73462797		75348121	
BENEFICE OU PERTE	1187493		807359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				853642
Total Provisions pour risques et charges	961879	760700	868937	853642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	741349	642953	741349	642953
Sur comptes clients	65785	74731	36306	104210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	807134	717684	777655	747163
TOTAL GENERAL	1769013	1478384	1646592	1600805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5145073	5059916	85157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	560499	560499		
Fournisseurs et comptes rattachés	7395800	7395800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	858775	858775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3688028	3688028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283156	283156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93986	93986		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12880244	12880244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel