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BILAN PREMIUM VELIZY 2016 Siren 538669664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2579	2579		310
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	601059	152540	448519	514165
Autres immobilisations corporelles	620245	297918	322327	407609
Immobilisations en cours	11547		11547	1499
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80297		80297	80297
TOTAL (I)	1315728	453037	862691	1003879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens		45799	-45799	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14149179	563486	13585693	11315635
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2995546	35309	2960238	3208310
Autres créances	2237503		2237503	2233279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	348295		348295	5791
Charges constatées d’avance	45868		45868	70718
TOTAL (II)	19776390	644594	19131796	16833733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21092118	1097631	19994487	17837612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1550000		1550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48408			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394149			
Report à nouveau			-525611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	908494		968168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2901051		1992557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	814448		365576	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	814448		365576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			480253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7480882		7711287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	708909		541849	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7179785		5566928	
Dettes fiscales et sociales	673827		901021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20073		4246	
Produits constatés d’avance (2)	215511		273894	
TOTAL (IV)	16278987		15479479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19994487		17837612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75059155		75059155	60865447
Production vendue biens	-4573526		-4573526	-3258946
Production vendue services	3863263		3863263	3566728
Chiffres d’affaires nets	74348892		74348892	61173230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			169224	23608
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			819622	496580
Autres produits			6672	483
Total des produits d’exploitation (I)			75344410	61693900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67759288	57382887
Variation de stock (marchandises)			-2438755	-4289538
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1690	2176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3134740	2546349
Impôts, taxes et versements assimilés			555434	474694
Salaires et traitements			2265223	2155874
Charges sociales			1020645	963445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157318	171312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			635242	410788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			789448	340576
Autres charges			2971	3726
Total des charges d’exploitation (II) 			73883245	60162291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1461164	1531609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1068	845
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1068	845
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101511	87823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101511	87823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100443	-86978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1360721	1444632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8369			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15392		3083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9249			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24641		3083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16272		-3083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	435955		473381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75353847		61694745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74445353		60726577	
BENEFICE OU PERTE	908494		968168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	365576	789448	340576	814448
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	394789	609285	394789	609285
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	412357	635242	403005	644594
TOTAL GENERAL	777933	1424690	743581	1459042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5359216	5278919	80297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7480882	7480882		
Fournisseurs et comptes rattachés	7179785	7179785		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20073	20073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	215511	215511		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16278987	16278987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	51