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BILAN PACA HALLAL FOOD 2016 Siren 538620717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24672	18283	6389	11363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24722	18283	6439	11413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5978		5978	8945
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23790		23790	14967
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	636605		636605	668943
Autres créances	21894		21894	18807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4755		4755	25
Charges constatées d’avance	72		72	
TOTAL (II)	693094		693094	711687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717817	18283	699534	723100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	130408		131214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30280		-806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161788		131508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138180		138180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317581		372144	
Dettes fiscales et sociales	81735		75557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250		517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537745		591592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	699534		723100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528445		582292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2983	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1201519		1201519	1774206
Production vendue biens				
Production vendue services	81868		81868	124
Chiffres d’affaires nets	1283387		1283387	1774330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1955
Autres produits			11	46
Total des produits d’exploitation (I)			1283398	1776331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			837026	1332033
Variation de stock (marchandises)			-8824	-121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15717	14980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2967	3137
Autres achats et charges externes			160491	165891
Impôts, taxes et versements assimilés			4767	4157
Salaires et traitements			196846	191634
Charges sociales			25755	59658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4974	4974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233	22
Total des charges d’exploitation (II) 			1239952	1776365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43445	-34
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			285	305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285	305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-284	-305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43162	-339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12728		468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12728		468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12728		-467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1283399		1776334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1253119		1777139	
BENEFICE OU PERTE	30280		-806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1955	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24672		
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		24722		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				24722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13309	4974		18283
AMORTISSEMENTS Total Général	13309	4974		18283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	636605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10101			
T. V. A.	8448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3345			
Charges constatées d’avance	72			
TOTAL ETAT DES CREANCES	658570	658570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17000	7700	9300	
Fournisseurs et comptes rattachés	317581	317581		
Personnel et comptes rattachés	14093	14093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53027	53027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10745	10745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3870	3870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121180	121180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537745	528445	9300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1098			
Location, charges locatives et de copropriété	85344		85200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8917		5141	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65132		75550	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160491		165891	
Taxe professionnelle	1331		1324	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3436		2833	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4767		4157	
Montant de la TVA. collectée	97496		106144	
Total TVA. déductible sur biens et services	51297		110321	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8