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BILAN LOCEANE 2021 Siren 538671389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	808	746	62	332
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5143	5056	87	311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	731561	15001	716560	594248
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11115		11115	11115
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	748627	20803	727824	606007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237000	52471	184529	218846
Autres créances	243392	104892	138500	233032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21862		21862	16414
Charges constatées d’avance	15612		15612	15612
TOTAL (II)	517866	157364	360502	483904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1266493	178167	1088326	1089911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	576760		576760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3291		3291	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27378		27378	
Report à nouveau	-338278		-651547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168681		313270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437833		269151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29247		60713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223482		272755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320434		394278	
Dettes fiscales et sociales	63443		79031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			96	
Produits constatés d’avance (2)	13887		13887	
TOTAL (IV)	650494		820759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1088326		1089911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	223482			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	142050		142050	143800
Chiffres d’affaires nets	142050		142050	143800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5136	7619
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			147186	151422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141359	110864
Impôts, taxes et versements assimilés			1407	1832
Salaires et traitements				30474
Charges sociales				11396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			495	795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	316
Total des charges d’exploitation (II) 			143267	157743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3919	-6321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48655	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges			122312	309148
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170978	309148
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			1222	-464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1222	-463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			169756	309611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173675	303290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3218		3770	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17564	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3218		21333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8212		5854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8212		11354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4993		9979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	321382		481903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152701		168634	
BENEFICE OU PERTE	168681		313270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808		
Total Immobilisations corporelles		5143		
Total Immobilisations financières		742676		
Total Général		748627		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		5143		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		742676		
Total Général		748627		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	476	270		746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4831	225		5056
AMORTISSEMENTS Total Général	5307	495		5802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57607	5136	52471	
Autres provisions pour dépréciation	104892	104892		
Total Provisions pour dépréciation	127448	172365		
TOTAL GENERAL	127448	172365		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5136		
                                             - Financières		122312		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	62966	62966		
Autres créances clients	174035	174035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3430	3430		
T. V. A.	71523	71523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	104920	104920		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63519	63519		
Charges constatées d’avance	15612	15612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	496004	496004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel