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BILAN LIBRAIRIE VENT DE SOLEIL 2022 Siren 538697012				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	102000		102000	102000
Immobilisations incorporelles – Autres	1190	1190		
Immobilisations corporelles	8988	4175	4813	
Immobilisations financières	1395		1395	1395
Total Actif Immobilisé	113573	5365	108208	103395
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	64406		64406	62379
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1302		1302	1842
Créances – Autres	9537		9537	7079
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73308		73308	123298
Caisse				
Charges constatées d’avance	413		413	2292
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	148967		148967	196891
Total général Actif	262540	389184		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			98966	51046
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29711	47920
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			139678	109966
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			131	3454
Fournisseurs et comptes rattachés			28702	46168
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		78638		
Autres dettes			88664	140698
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117497	190319
Total général Passif			257175	300286
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5428	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022		Exercice precédent T2021	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	329293		389184	
Production vendue de biens – France			-4605	
Production vendue de services - France			840	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6465		16666	
Autres produits	185		2227	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	335942		404312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	224413		266872	
Variation de stock (marchandises)	-2027		8323	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	351		1010	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36916		38211	
(dont taxe professionnelle)	808			
Impôts, taxes et versements assimilés	6640		4912	
Rémunérations du personnel 	28279		23302	
Charges sociales	6533		7765	
Dotations aux amortissements	615			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	223		402	
Total des charges d’exploitation	301942		350795	
Résultat d’exploitation	34000		53517	
Produits financiers	97		46	
Produits exceptionnels				
Charges financières	217		118	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4168		5524	
Bénéfice ou perte	29711		47920	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19033			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18858			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2022	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3102	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2326	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			108145	
Total Immobilisations (Augmentations)			5428	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2022	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19033	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18858	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel