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BILAN LIBRAIRIE VENT DE SOLEIL 2021 Siren 538697012				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	102000		102000	102000
Immobilisations incorporelles – Autres	1190	1190		
Immobilisations corporelles	3560	3560		
Immobilisations financières	1395		1395	1395
Total Actif Immobilisé	108145	4750	103395	103395
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	62379		62379	70702
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1842		1842	2079
Créances – Autres	7079		7079	11371
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123298		123298	45705
Caisse				
Charges constatées d’avance	2292		2292	4124
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	196891		196891	133981
Total général Actif	305036	255706		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			51046	41099
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			47920	9947
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109966	62046
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				35
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3454	1593
Fournisseurs et comptes rattachés			46168	36510
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		124869		
Autres dettes			140698	137192
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			190319	175330
Total général Passif			300286	237376
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	389184		255706	
Production vendue de biens – France	-4605		-6235	
Production vendue de services - France	840		552	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	16666		1125	
Autres produits	2227		622	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	404312		251771	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	266872		173706	
Variation de stock (marchandises)	8323		-4831	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1010		596	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38211		35725	
(dont taxe professionnelle)	813			
Impôts, taxes et versements assimilés	4912		7584	
Rémunérations du personnel 	23302		23109	
Charges sociales	7765		5638	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	402		286	
Total des charges d’exploitation	350795		241815	
Résultat d’exploitation	53517		9956	
Produits financiers	46		21	
Produits exceptionnels			1587	
Charges financières	118		127	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5524		1490	
Bénéfice ou perte	47920		9947	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22124			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20487			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			108145	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22124	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20487	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel