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BILAN KGB 2016 Siren 538676404
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1063 992 71
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2820 2820
Fonds commercial 62000 62000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 93432 29157 64274
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 141 141
Prêts
Autres immobilisations financières 1840 1840
TOTAL (I) 161296 32970 128326
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 63773 63773
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 22958 22958
Autres créances 38705 38705
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 15876 15876
Charges constatées d’avance 9990 9990
TOTAL (II) 151303 151303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 312599 32970 279629
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 9000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -21158
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21402
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9244
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 95941
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 82370
Dettes fiscales et sociales 25287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 66787
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 270385
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 279629
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 202095
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 545435 545435
Production vendue biens
Production vendue services 82741 7454 90195
Chiffres d’affaires nets 628176 7454 635630
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1583
Autres produits 1030
Total des produits d’exploitation (I) 638243
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 408331
Variation de stock (marchandises) -40369
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 158226
Impôts, taxes et versements assimilés 2370
Salaires et traitements 54323
Charges sociales 22249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 251
Total des charges d’exploitation (II) 620607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 17636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 91
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 91
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2305
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 15423
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6908
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6908
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4283
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4283
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2624
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3355
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 645242
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 623840
BENEFICE OU PERTE 21402
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 904
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1583
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 229
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1063
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24820 40000
Total Immobilisations corporelles 51763 45958
Total Immobilisations financières 1093 888
Total Général 78739 86846
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1063
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64820
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4289 93432
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1981
Total Général 4289 161296
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 780 213 992
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2103 718 2820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14869 14294 6 29157
AMORTISSEMENTS Total Général 17752 15224 6 32970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1840
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 22958
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3355
T. V. A. 1497
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33853
Charges constatées d’avance 9990
TOTAL ETAT DES CREANCES 73493 71653 1840
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 95941 27651 64733
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 82370 82370
Personnel et comptes rattachés 9394 9394
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5070 5070
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10064 10064
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 759 759
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 66787 66787
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 270385 202095 64733 3557
Emprunts souscrits en cours d’exercice 64200
Emprunts remboursés en cours d’exercice 21530
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel