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BILAN INGENICO TERMINALS 2021 Siren 538600412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4126248	3384899	741349	726033
Fonds commercial	149622366		149622366	149622366
Autres immobilisations incorporelles	870554		870554	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	445977	229623	216354	218338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47633062	43778989	3854072	4401797
Autres immobilisations corporelles	4242796	3713842	528954	518213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9277		9277	9277
TOTAL (I)	206950279	51107353	155842926	155496023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2682864	1805257	877607	468966
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	678759	318390	360369	456706
Marchandises	117268	81729	35539	21288
Avances et acomptes versés sur commandes	10246088		10246088	1211085
Clients et comptes rattachés	133346895		133346895	163537284
Autres créances	141444839		141444839	179668429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273444		273444	11572
Charges constatées d’avance	128305		128305	
TOTAL (II)	288918462	2205376	286713086	345375331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1068641		1068641	2229718
TOTAL GENERAL (0 à V)	496937382	53312729	443624654	503101072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	193227112		193227112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		8	
Réserve légale (1)	7452366		5812506	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45132554		32797216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	262152		350827	
TOTAL (I)	246074184		232187660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9440162		10451874	
Provisions pour charges	5804739		5312640	
TOTAL (III)	15244901		15764514	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11096931		46950858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	689609			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119669011		168091846	
Dettes fiscales et sociales	16226259		16130731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32113412		21684372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179795222		252857807	
(V)	2510347		2291092	
TOTAL GENERAL (I à V)	443624654		503101072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4259625	18441237	22700862	28692033
Production vendue biens	83717575	369757040	453474615	547798907
Production vendue services	50815921	-41139500	9676421	39133684
Chiffres d’affaires nets	138793120	347058777	485851898	615624624
				
Production stockée			-42385	-592720
Production immobilisée			870554	53020
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9482860	8929475
Autres produits			22335821	26639056
Total des produits d’exploitation (I)			518498748	650653454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1416193	3498457
Variation de stock (marchandises)			81056	-82110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264356845	307060419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3193536	-3241252
Autres achats et charges externes			47308608	39137812
Impôts, taxes et versements assimilés			1592938	2091883
Salaires et traitements			25288469	24443268
Charges sociales			15875166	13931358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3552874	4312535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2205376	5919567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4196668	5513643
Autres charges			96528856	207052719
Total des charges d’exploitation (II) 			465596588	609638299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52902160	41015156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			646	11038
Reprises sur provisions et transferts de charges			2229718	909684
Différences positives de change			908315	1736212
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3138678	2656934
Dotations financières sur amortissements et provisions			1068641	2229718
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			572807	1993800
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1641449	4223517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1497229	-1566584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54399389	39448572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	173052		17339	
Total des produits exceptionnels (VII)	173052		17339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13806			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84377		350846	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98183		350846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74869		-333507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67394		-200155	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9274310		6518004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521810478		653327726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476677924		620530511	
BENEFICE OU PERTE	45132554		32797216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153188799		1458944
Total Immobilisations corporelles		49976093		2454639
Total Immobilisations financières		9277		
Total Général		203174169		3913582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28574	154619168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108898	52321834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9277
Total Général			137473	206950279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2840400	545608	1109	3384899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44837746	3007266	122558	47722454
AMORTISSEMENTS Total Général	47678146	3552874	123666	51107353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				262152
Total Provisions réglementées	350827	84377	173052	262152
Provisions pour litiges				625142
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1068641
Provisions pour pensions et obligations similaires				5804739
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7746379
Total Provisions pour risques et charges	15764514	5265309	5784922	15244901
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5919567	2205376	5919567	2205376
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5919567	2205376	5919567	2205376
TOTAL GENERAL	22034907	7555063	11877541	17712429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6402044	9474771	
                                             - Financières		1068641	2229718	
                                            - Exceptionnelles		84377	173052	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9277	9277		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133346895	133346895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2490	2490		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	602338	602338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100762034	100762034		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40077977	40077977		
Charges constatées d’avance	128305	128305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	274929315	274929315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11096931	11096931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	689609	689609		
Fournisseurs et comptes rattachés	119669011	119669011		
Personnel et comptes rattachés	8388102	8388102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4870763	4870763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2468666	2468666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	498728	498728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32113412	32113412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179795222	179795222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel