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BILAN INGENICO TERMINALS 2020 Siren 538600412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3566433	2840400	726033	550437
Fonds commercial	149622366		149622366	149622366
Autres immobilisations incorporelles				604411
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	406352	188014	218338	258973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45684822	41283025	4401797	5613659
Autres immobilisations corporelles	3884920	3366707	518213	539476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9277		9277	9277
TOTAL (I)	203174169	47678146	155496023	157198599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5919356	5450390	468966	2092552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	748849	292142	456706	1505102
Marchandises	198323	177035	21288	111054
Avances et acomptes versés sur commandes	1211085		1211085	2920773
Clients et comptes rattachés	163537284		163537284	129440359
Autres créances	179668429		179668429	141489240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11572		11572	195867
Charges constatées d’avance				365867
TOTAL (II)	351294898	5919567	345375331	278120815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2229718		2229718	909684
TOTAL GENERAL (0 à V)	556698785	53597713	503101072	436229098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	193227112		193227112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	5812506		4408519	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32797216		28079729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	350827		1	
TOTAL (I)	232187660		225715361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10451874		12415254	
Provisions pour charges	5312640		5014920	
TOTAL (III)	15764514		17430174	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46950858		26957910	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168091846		111730184	
Dettes fiscales et sociales	16130731		22359736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21684372		29664829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252857807		190712660	
(V)	2291092		2370903	
TOTAL GENERAL (I à V)	503101072		436229098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1502950	27189083	28692033	63733473
Production vendue biens	117912419	429886488	547798907	549226356
Production vendue services	39001833	131851	39133684	16185309
Chiffres d’affaires nets	158417202	457207422	615624624	629145139
				
Production stockée			-592720	-6030377
Production immobilisée			53020	604410
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8929475	3849010
Autres produits			26639056	21097755
Total des produits d’exploitation (I)			650653454	648665937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3498457	13259033
Variation de stock (marchandises)			-82110	99636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307060419	355933276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3241252	3338964
Autres achats et charges externes			39137812	42382240
Impôts, taxes et versements assimilés			2091883	1954552
Salaires et traitements			24443268	25658480
Charges sociales			13931358	14537488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4312535	5357862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5919567	427640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5513643	10224617
Autres charges			207052719	136369046
Total des charges d’exploitation (II) 			609638299	609542833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41015156	39123104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11038	20707
Reprises sur provisions et transferts de charges			909684	376728
Différences positives de change			1736212	1371140
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2656934	1768574
Dotations financières sur amortissements et provisions			2229718	909684
Intérêts et charges assimilées				73
Différences négatives de change			1993800	2071849
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4223517	2981606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1566584	-1213032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39448572	37910072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9593	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17339		24151	
Total des produits exceptionnels (VII)	17339		33744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			971642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			197659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	350846			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350846		1169301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333507		-1135558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-200155		453421	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6518004		8241364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	653327726		650468255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620530511		622388526	
BENEFICE OU PERTE	32797216		28079729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153103621		85178
Total Immobilisations corporelles		47451312		2524781
Total Immobilisations financières		9277		
Total Général		200564210		2609959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153188799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49976093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9277
Total Général				203174169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2326407	513993		2840400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41039204	3798542		44837746
AMORTISSEMENTS Total Général	43365611	4312535		47678146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				350827
Total Provisions réglementées	1	350846	20	350827
Provisions pour litiges				820449
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2229718
Provisions pour pensions et obligations similaires				5312640
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7401707
Total Provisions pour risques et charges	17430174	7743361	9409021	15764514
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	427640	5919567	427640	5919567
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	427640	5919567	427640	5919567
TOTAL GENERAL	17857814	14013773	9836681	22034907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11433210	8926977	
                                             - Financières		2229718	909684	
                                            - Exceptionnelles		350846	20	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9277	9277		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163537284	163537284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20646	20646		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1398954	1398954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83309	83309		
Groupe et associés	176933774	176933774		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1231746	1231746		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46950858	46950858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168091846	168091846		
Personnel et comptes rattachés	9915685	9915685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5062685	5062685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	754233	754233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	398127	398127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21684372	21684372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252857807	252857807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel