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BILAN INGENICO TERMINALS 2016 Siren 538600412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	185000	1000	184000	
Concessions, brevets et droits similaires	1679000	1470000	209000	
Fonds commercial	149622000		149622000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	362000	28000	334000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32495000	23577000	8919000	
Autres immobilisations corporelles	2868000	2413000	455000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	187213000	27489000	159725000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3265000	709000	2556000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	873000	5000	868000	
Marchandises	11000	9000	1000	
Avances et acomptes versés sur commandes	23000		23000	
Clients et comptes rattachés	156098000	1646000	154452000	
Autres créances	182216000		182216000	1000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364000		364000	28000
Charges constatées d’avance	19000		19000	
TOTAL (II)	342869000	2370000	340500000	29000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2075000		2075000	
TOTAL GENERAL (0 à V)	532158000	29859000	502299000	29000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	193227000		19000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8000		11000	
Report à nouveau	-8630000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21350000		-3000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	137000			
TOTAL (I)	206092000		27000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5644000			
Provisions pour charges	5893000			
TOTAL (III)	11536000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8401000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249540000		2000	
Dettes fiscales et sociales	19890000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4864000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	282695000		2000	
(V)	1976000			
TOTAL GENERAL (I à V)	502299000		29000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35768000		35768000	
Production vendue biens	418411000		418411000	
Production vendue services	31447000		31447000	
Chiffres d’affaires nets	485626000		485626000	
				
Production stockée			-11844000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10888000	
Autres produits			2000	
Total des produits d’exploitation (I)			484672000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76000	
Variation de stock (marchandises)			9000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3917000	
Autres achats et charges externes			271408000	3000
Impôts, taxes et versements assimilés			1646000	
Salaires et traitements			18042000	
Charges sociales			10863000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2934000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7662000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132650000	
Total des charges d’exploitation (II) 			449207000	3000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35465000	-3000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1126000	
Différences positives de change			15613000	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16751000	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2075000	
Intérêts et charges assimilées			15000	
Différences négatives de change			19361000	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21451000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4701000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30764000	-3000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	99000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	968000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8389000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	501522000			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	480171000		3000	
BENEFICE OU PERTE	21350000		-3000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				31058000
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				182061000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		221000		35725000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général		221000		187213000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		26030000	13000	26017000
AMORTISSEMENTS Total Général		27505000	16000	27489000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				137000
Total Provisions réglementées	130000	67000	60000	137000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2075000
Provisions pour pensions et obligations similaires				3569000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5893000
Total Provisions pour risques et charges	7928000	9013000	5404000	11537000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6256000	725000	6256000	725000
Sur comptes clients	1992000		346000	1646000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8248000	725000	6602000	2371000
TOTAL GENERAL	16305000	9805000	12067000	14046000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7662000	10741000	
                                             - Financières		2075000	1266000	
                                            - Exceptionnelles		67000	60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25091000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	156352000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	765000			
Charges constatées d’avance	19000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182237000	182225000	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8401000	8401000		
Fournisseurs et comptes rattachés	249540000	249540000		
Personnel et comptes rattachés	11983000	11983000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5040000	5040000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2866000	2866000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4864000	4864000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282695000	282695000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	276			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	276