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BILAN HORCHOLLE FABIEN 2021 Siren 538617234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54000		54000	54000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130986	83538	47448	51321
Autres immobilisations corporelles	211229	99668	111560	97234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	101088		101088	83250
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	480
TOTAL (I)	497783	183207	314576	286285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5379		5379	4551
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56098		56098	42147
Autres créances	22349		22349	28865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	200000
Disponibilités	267003		267003	274715
Charges constatées d’avance	1055		1055	1055
TOTAL (II)	751883		751883	551333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1249666	183207	1066459	837618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169618		169618	
Report à nouveau	25977		15324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151362		37852	
Subventions d’investissement	10942		14748	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577898		457542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244720		235874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50201		18127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30173		17226	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92671		32242	
Dettes fiscales et sociales	70796		69809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488561		380076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1066459		837618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306783		276087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1254670	828994
Chiffres d’affaires nets			1254670	828994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15310	12821
Autres produits			10	136
Total des produits d’exploitation (I)			1269991	841950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283924	183766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-828	779
Autres achats et charges externes			143976	114433
Impôts, taxes et versements assimilés			10611	8106
Salaires et traitements			493342	362356
Charges sociales			150506	118031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35066	36656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3693	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1120290	825921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149701	16029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7573	7028
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			997	228
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8570	7256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3020	1796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3020	1796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5550	5460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155251	21489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26006		32000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26006		32000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1520		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25237	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1520		26737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24486		5263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28375		-11100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1304567		881207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1153205		843354	
BENEFICE OU PERTE	151362		37852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56098	56098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17251	17251		
T. V. A.	5098	5098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1055	1055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79981	79501	480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	885	885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243835	62057	181778	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92671	92671		
Personnel et comptes rattachés	18620	18620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41532	41532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9113	9113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1531	1531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50201	50201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30173	30173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488561	306783	181778	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel