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BILAN HOLDING CHELBI 2018 Siren 538654930				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74369	48550	25819	
Immobilisations financières	17856		17856	
Total Actif Immobilisé	92226	48550	43676	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26457		26457	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	48447		48447	
Créances – Autres	12734		12734	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108020		108020	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	195660		195660	
Total général Actif	287886			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			104455	
Résultat de l’exercice			32374	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			145629	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23954	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			38680	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93706	
Total général Passif			239336	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31071	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17604	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	387913			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	383			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	388305			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	188328			
Variation de stock (marchandises)	-22367			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1813			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75363			
(dont taxe professionnelle)	3584			
Impôts, taxes et versements assimilés	11353			
Rémunérations du personnel 	76150			
Charges sociales	8928			
Dotations aux amortissements	4362			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	343937			
Résultat d’exploitation	44368			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	178			
Charges exceptionnelles	2846			
Impôts sur les bénéfices	8970			
Bénéfice ou perte	32374			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38595			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17503			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			17200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			404	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74621	
Total Immobilisations (Augmentations)			17604	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38595	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17503	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel