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BILAN FOREZ MACHINES 2017 Siren 538674219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15210	15210		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100	1100		
Fonds commercial	150000	30000	120000	135000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8547	4620	3927	5637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18910	18910		3993
Autres immobilisations corporelles	20976	20902	73	2571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33590		33590	33590
TOTAL (I)	248333	90742	157591	180791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9333		9333	10045
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	228890	105013	123877	175305
Avances et acomptes versés sur commandes	24826		24826	56883
Clients et comptes rattachés	335250		335250	123801
Autres créances	18400		18400	25218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55234		55234	130966
Charges constatées d’avance	7258		7258	2319
TOTAL (II)	679192	105013	574179	524537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	927525	195756	731769	705328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120918		109053	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23640		11865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155558		131918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48855		108682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10800		10989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103673		99877	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116678		228450	
Dettes fiscales et sociales	98200		98724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3771		17528	
Produits constatés d’avance (2)	194235		1160	
TOTAL (IV)	576212		565410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	731769		705328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468759		422490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	406		272	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	624418	10760	635178	542953
Production vendue biens				
Production vendue services	589347	43350	632697	461945
Chiffres d’affaires nets	1213765	54110	1267875	1004898
				
Production stockée			-711	10045
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4214	3212
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1459
Autres produits			17175	15708
Total des produits d’exploitation (I)			1288552	1035322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			470160	391655
Variation de stock (marchandises)			1200	-1981
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414593	297518
Impôts, taxes et versements assimilés			4892	4763
Salaires et traitements			222625	216201
Charges sociales			70807	77344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23200	28151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50229	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1257706	1013651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30846	21671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3366	6220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3366	6220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3365	-6173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27481	15498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			850	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8000			
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6741		1433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6741		1433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1259		-583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5100		3050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1296554		1036219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1272914		1024354	
BENEFICE OU PERTE	23640		11865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3609		3689	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15210		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151135		
Total Immobilisations corporelles		48463		
Total Immobilisations financières		33590		
Total Général		248398		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35	151100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30	48433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33590
Total Général			65	248333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15210			15210
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16135	15000	35	31100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36262	8200	30	44432
AMORTISSEMENTS Total Général	67607	23200	65	90742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000		8000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54785	50229		105013
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54785	50229		105013
TOTAL GENERAL	62785	50229	8000	105013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50229		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33590	33590		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	335250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9738			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	394499	394499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	406	406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48449	44669	3780	
Emprunts et dettes financières divers	10800	10800		
Fournisseurs et comptes rattachés	116678	116678		
Personnel et comptes rattachés	43592	43592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40408	40408		
Impôts sur les bénéfices	2049	2049		
T.V.A.	9144	9144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3007	3007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3771	3771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194235	194235		
TOTAL – ETAT DES DETTES	472539	468759	3780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	221438		172502	
Location, charges locatives et de copropriété	101289		60983	
Personnel extérieur à l’entreprise	-145		1173	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1858		2048	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90153		60812	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	414593		297518	
Taxe professionnelle	2348		2251	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2544		2512	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4892		4763	
Montant de la TVA. collectée	279431		173015	
Total TVA. déductible sur biens et services	102293		72543	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel