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BILAN FOREZ MACHINES 2016 Siren 538674219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15210	15210		3042
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1135	1135		
Fonds commercial	150000	15000	135000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8547	2910	5637	7346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18910	14917	3993	8160
Autres immobilisations corporelles	21006	18435	2571	6804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33590		33590	33590
TOTAL (I)	248398	67607	180791	208942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10045		10045	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230090	54785	175305	171865
Avances et acomptes versés sur commandes	56883		56883	65812
Clients et comptes rattachés	123801		123801	425907
Autres créances	25218		25218	39790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130966		130966	66948
Charges constatées d’avance	2319		2319	2027
TOTAL (II)	579322	54785	524537	772351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	827720	122392	705328	981293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109053		85656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11865		23398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131918		120053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108682		192352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10989			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99877		125960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228450		364571	
Dettes fiscales et sociales	98724		149688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17528		8665	
Produits constatés d’avance (2)	1160		12003	
TOTAL (IV)	565410		853240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	705328		981293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422490		619091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	272		131	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	448667	94286	542953	726921
Production vendue biens				
Production vendue services	419522	42422	461945	525979
Chiffres d’affaires nets	868189	136708	1004898	1252900
				
Production stockée			10045	-12071
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3212	5537
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1459	3166
Autres produits			15708	
Total des produits d’exploitation (I)			1035322	1249532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			391655	420099
Variation de stock (marchandises)			-1981	51117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297518	406414
Impôts, taxes et versements assimilés			4763	6767
Salaires et traitements			216201	228863
Charges sociales			77344	91364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28151	12551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1013651	1217175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21671	32357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6220	8338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6220	8338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6173	-7828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15498	24530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1433			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-583			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3050		1132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1036219		1250042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1024354		1226645	
BENEFICE OU PERTE	11865		23398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3689		4275	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15210		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151135		
Total Immobilisations corporelles		49493		
Total Immobilisations financières		33590		
Total Général		249428		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1030	48463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33590
Total Général			1030	248398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12168	3042		15210
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1135	15000		16135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27183	10109	1030	36262
AMORTISSEMENTS Total Général	40486	28151	1030	67607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	8000			8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56244		1459	54785
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56244		1459	54785
TOTAL GENERAL	64244		1459	62785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33590	33590		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9583			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422			
Charges constatées d’avance	2319			
TOTAL ETAT DES CREANCES	184928	184928		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272	272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108410	65367	43043	
Emprunts et dettes financières divers	10800	10800		
Fournisseurs et comptes rattachés	228450	228450		
Personnel et comptes rattachés	40693	40693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47829	47829		
Impôts sur les bénéfices	1278	1278		
T.V.A.	5931	5931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2993	2993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189	189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17528	17528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1160	1160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	465533	422490	43043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172502		195996	
Location, charges locatives et de copropriété	60983		108528	
Personnel extérieur à l’entreprise	1173			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2048		8610	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60812		93280	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297518		406414	
Taxe professionnelle	2251		4092	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2512		2675	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4763		6767	
Montant de la TVA. collectée	173015		247503	
Total TVA. déductible sur biens et services	72543		127515	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		6