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BILAN FANEL & CO 2015 Siren 538689357				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	103239	44056	59182	38145
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	123239	44056	79182	58145
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	620		620	1418
Stock marchandises	6730		6730	4935
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9689		9689	7436
Créances – Autres	19735		19735	7672
Valeurs mobilières de placement				15264
Disponibilités	11322		11322	46759
Caisse				
Charges constatées d’avance				388
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48097		48097	83872
Total général Actif	171335	189229		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			30604	15714
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9973	14891
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37132	47104
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51622	65164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14589	16795
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23937	12954
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90147	94913
Total général Passif			127279	142017
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35288	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	203727		189229	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5849		380	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	209576		189609	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	57047		54760	
Variation de stock (marchandises)	-1795		1014	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3495		1788	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	798		-372	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54331		47581	
(dont taxe professionnelle)	615			
Impôts, taxes et versements assimilés	2151		2811	
Rémunérations du personnel 	67316		44262	
Charges sociales	19794		8568	
Dotations aux amortissements	14251		12571	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	217389		172981	
Résultat d’exploitation	-7813		16628	
Produits financiers	961		2314	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3788		2329	
Charges exceptionnelles			135	
Impôts sur les bénéfices	-667		1587	
Bénéfice ou perte	-9973		14891	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13123			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16656			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3786	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11212	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88950	
Total Immobilisations (Augmentations)			35288	
Total Immobilisations (Diminutions)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13123	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16656	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel