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BILAN ELITECH DISTRIBUTION 2021 Siren 538673716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82323	76409	5914	4891
Fonds commercial	624935		624935	624935
Autres immobilisations incorporelles	3276		3276	7392
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174080	140365	33714	21980
Autres immobilisations corporelles	8834	5156	3678	1350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5805057		5805057	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119710		119710	66212
TOTAL (I)	6818218	221931	6596287	726762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	431227	92825	338401	197551
Avances et acomptes versés sur commandes	3011		3011	3011
Clients et comptes rattachés	837873	43455	794418	953075
Autres créances	6866629		6866629	10996043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1617971		1617971	1980269
Charges constatées d’avance	13330		13330	13609
TOTAL (II)	9770042	136281	9633761	14143560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23674		23674	39089
TOTAL GENERAL (0 à V)	16611935	358212	16253723	14909411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	520100		520100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	416141		416141	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	52010		52010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11742286		11742286	
Report à nouveau	-1050863			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1666971		-1050863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2524			
TOTAL (I)	13349169		11679674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42468		40172	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42468		40172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1170		780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124510		37673	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1634967		901108	
Dettes fiscales et sociales	315275		174353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	629165		1963716	
Produits constatés d’avance (2)	129282		68171	
TOTAL (IV)	2834370		3145803	
(V)	27713		43761	
TOTAL GENERAL (I à V)	16253723		14909411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2838205	7910196	10748401	9023457
Production vendue biens				
Production vendue services	535100	134081	669182	647329
Chiffres d’affaires nets	3373305	8044278	11417583	9670786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159677	115143
Autres produits			90507	72889
Total des produits d’exploitation (I)			11667769	9858819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6279660	5090790
Variation de stock (marchandises)			-152690	-31877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2198207	1937037
Impôts, taxes et versements assimilés			36740	52299
Salaires et traitements			395653	315127
Charges sociales			178752	142343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27239	49762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46397	48449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26397	38277
Autres charges			289772	291586
Total des charges d’exploitation (II) 			9326130	7933797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2341638	1925022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12170	32939
Reprises sur provisions et transferts de charges			1894	26079
Différences positives de change			215433	138763
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229498	197783
Dotations financières sur amortissements et provisions			16071	1894
Intérêts et charges assimilées			13301	19490
Différences négatives de change			135011	218111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164384	239496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65114	-41713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2406753	1883308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183		2636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5460		4413051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5643		4415687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91785		61305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6765595	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2524			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94309		6826900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88666		-2411213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34257		5704	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	616858		517254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11902910		14472290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10235939		15523153	
BENEFICE OU PERTE	1666971		-1050863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		701827		16280
Total Immobilisations corporelles		163398		29320
Total Immobilisations financières		66212		5858555
Total Général		931438		5904156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7392	180	710535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9803	182915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5924768
Total Général		7392	9983	6818218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64607	11982	180	76409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140067	15257	9803	145521
AMORTISSEMENTS Total Général	204675	27239	9983	221931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		2524		2524
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				18794
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				23674
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40172	42468	40172	42468
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80985	12593	752	92825
Sur comptes clients	38380	33804	28728	43455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119365	46397	29481	136281
TOTAL GENERAL	159537	91390	69653	181273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72795	67759	
                                             - Financières		16071	1894	
                                            - Exceptionnelles		2524		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119710		119710	
Clients douteux ou litigieux	3660		3660	
Autres créances clients	834213	834213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2046	2046		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107093	107093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5394569	5394569		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1362920	1362920		
Charges constatées d’avance	13330	13249	80	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7837543	7714092	123451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1170	1170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1634967	1634967		
Personnel et comptes rattachés	100979	100979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56765	56765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142112	142112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15418	15418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	616858	616858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12307	12307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	129282	129282		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2709860	2709860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel