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BILAN ELITECH DISTRIBUTION 2018 Siren 538673716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26844	25665	1179	2362
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4210	4210		427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137293		137293	142719
TOTAL (I)	168348	29875	138472	145509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21130	13650	7480	19920
Avances et acomptes versés sur commandes	3139		3139	3139
Clients et comptes rattachés	6933261	174080	6759180	6742972
Autres créances	7630474		7630474	10355990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2058125		2058125	1364425
Charges constatées d’avance	54457		54457	29672
TOTAL (II)	16700588	187730	16512858	18516119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3536		3536	31334
TOTAL GENERAL (0 à V)	16872473	217605	16654867	18692964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7836986		5858590	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1459638		1978395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9846625		8386986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52161		31334	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52161		31334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391		670	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92261		37178	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5790000		5564816	
Dettes fiscales et sociales	153590		299262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	710257		4350093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6746501		10252021	
(V)	9578		22621	
TOTAL GENERAL (I à V)	16654867		18692964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		30410561	30410561	30556276
Production vendue biens				
Production vendue services		904441	904441	899199
Chiffres d’affaires nets		31315003	31315003	31455475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48703	39502
Autres produits			129348	455
Total des produits d’exploitation (I)			31493054	31495433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24924021	24141481
Variation de stock (marchandises)			-1210	5915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3066625	2966809
Impôts, taxes et versements assimilés			51350	65658
Salaires et traitements			273568	536364
Charges sociales			120437	232563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1610	1914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112252	22283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51809	
Autres charges			645809	544486
Total des charges d’exploitation (II) 			29246275	28517478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2246779	2977954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37482	32700
Reprises sur provisions et transferts de charges			31334	175042
Différences positives de change			209010	265155
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277827	472899
Dotations financières sur amortissements et provisions			352	31334
Intérêts et charges assimilées			39352	21984
Différences négatives de change			117746	453737
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157451	507056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120376	-34157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2367155	2943797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17583		2277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17583		2277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215090		8497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215090		8497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197507		-6219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1631		3629	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	708378		955553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31788466		31970609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30328827		29992214	
BENEFICE OU PERTE	1459638		1978395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26844		
Total Immobilisations corporelles		4210		
Total Immobilisations financières		142719		
Total Général		173774		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5426	137293
Total Général			5426	168348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24481	1183		25665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3783	427		4210
AMORTISSEMENTS Total Général	28264	1610		29875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				48625
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3536
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31334	52161	31334	52161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13650		13650
Sur comptes clients	79321	98602	3843	174080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79321	112252	3843	187730
TOTAL GENERAL	110655	164414	35178	239891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164062	3843	
                                             - Financières		352	31334	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137293		137293	
Clients douteux ou litigieux	263402			
Autres créances clients	6669858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234437			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13782			
Groupe et associés	4852105			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2530150			
Charges constatées d’avance	54457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14755486	14354791	400695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5790000	5790000		
Personnel et comptes rattachés	52031	52031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46725	46725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54833	54833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	706310	706310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3946	3946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6654240	6654240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4