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BILAN ELITECH DISTRIBUTION 2017 Siren 538673716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26844	24481	2362	273
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4210	3783	427	1068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142719		142719	154749
TOTAL (I)	173774	28264	145509	156091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19920		19920	25835
Avances et acomptes versés sur commandes	3139		3139	3139
Clients et comptes rattachés	6822293	79321	6742972	5218063
Autres créances	10355990		10355990	8772983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1364425		1364425	1931595
Charges constatées d’avance	29672		29672	21646
TOTAL (II)	18595441	79321	18516119	15973262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	31334		31334	175042
TOTAL GENERAL (0 à V)	18800549	107585	18692964	16304396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5858590		4138481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1978395		1720109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8386986		6408590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31334		175042	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31334		175042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670		718	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37178		118201	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5564816		5798780	
Dettes fiscales et sociales	299262		290094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4350093		3395263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10252021		9603058	
(V)	22621		117704	
TOTAL GENERAL (I à V)	18692964		16304396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		30556276	30556276	30569772
Production vendue biens				
Production vendue services		899199	899199	855709
Chiffres d’affaires nets		31455475	31455475	31425482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39502	18888
Autres produits			455	203
Total des produits d’exploitation (I)			31495433	31444574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24141481	24807851
Variation de stock (marchandises)			5915	13262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2966809	2820551
Impôts, taxes et versements assimilés			65658	58964
Salaires et traitements			536364	431472
Charges sociales			232563	197336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1914	3743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22283	33281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			544486	530698
Total des charges d’exploitation (II) 			28517478	28897162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2977954	2547412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32700	22192
Reprises sur provisions et transferts de charges			175042	160141
Différences positives de change			265155	237073
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			472899	419407
Dotations financières sur amortissements et provisions			31334	175042
Intérêts et charges assimilées			21984	19881
Différences négatives de change			453737	184534
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			507056	379458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34157	39948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2943797	2587360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2277		4199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2277		4199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8497		267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8497		267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6219		3931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3629		2662	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	955553		868521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31970609		31868180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29992214		30148071	
BENEFICE OU PERTE	1978395		1720109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23481		3362
Total Immobilisations corporelles		4210		
Total Immobilisations financières		154749		
Total Général		182441		3362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12029	142719
Total Général			12029	173774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23208	1273		24481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3141	641		3783
AMORTISSEMENTS Total Général	26350	1914		28264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				31334
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	175042	31334	175042	31334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59360	22283	2322	79321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59360	22283	2322	79321
TOTAL GENERAL	234403	53617	177365	110655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22283	2322	
                                             - Financières		31334	175042	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142719	142719		
Clients douteux ou litigieux	80818			
Autres créances clients	6741475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	251197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8658127			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1446664			
Charges constatées d’avance	29672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17350676	17127138	223537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	670	670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5564816	5564816		
Personnel et comptes rattachés	127330	127330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126018	126016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36422	36422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9491	9491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4337438	4337438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12654	12654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10214842	10214842		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5