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BILAN ELITECH DISTRIBUTION 2016 Siren 538673716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				250000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23481	23208	273	2984
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4210	3141	1068	2101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154749		154749	165610
TOTAL (I)	182441	26350	156091	170696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25835		25835	39097
Avances et acomptes versés sur commandes	3139		3139	4709
Clients et comptes rattachés	5277423	59360	5218063	4695464
Autres créances	8772983		8772983	4518705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1931595		1931595	2461671
Charges constatées d’avance	21646		21646	9640
TOTAL (II)	16032622	59360	15973262	11729288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	175042		175042	160141
TOTAL GENERAL (0 à V)	16390106	85710	16304396	12310125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4138481		2060176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1720109		2078304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6408590		4688481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175042		160141	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	175042		160141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	718		733	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118201		28665	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5798780		4294165	
Dettes fiscales et sociales	290094		505396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3395263		2524616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9603058		7353577	
(V)	117704		107926	
TOTAL GENERAL (I à V)	16304396		12310125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		30569772	30569772	21486464
Production vendue biens				
Production vendue services		855709	855709	696339
Chiffres d’affaires nets		31425482	31425482	22182803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18888	15029
Autres produits			203	84
Total des produits d’exploitation (I)			31444574	22197917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24807851	15685799
Variation de stock (marchandises)			13262	-22886
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2820551	2557281
Impôts, taxes et versements assimilés			58964	64335
Salaires et traitements			431472	361768
Charges sociales			197336	164345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3743	6351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33281	12696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			530698	384841
Total des charges d’exploitation (II) 			28897162	19214532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2547412	2983385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22192	38439
Reprises sur provisions et transferts de charges			160141	83260
Différences positives de change			237073	433526
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			419407	555226
Dotations financières sur amortissements et provisions			175042	160141
Intérêts et charges assimilées			19881	31662
Différences négatives de change			184534	236244
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			379458	428048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39948	127178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2587360	3110563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4199		2410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4199		2410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267		338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267		338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3931		2071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2662		3367	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	868521		1030963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31868180		22755554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30148071		20677249	
BENEFICE OU PERTE	1720109		2078304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23481		
Total Immobilisations corporelles		4210		
Total Immobilisations financières		165610		
Total Général		193302		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10861	154749
Total Général			10861	182441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20497	2710		23208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2109	1032		3141
AMORTISSEMENTS Total Général	22606	3743		26350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				175042
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	160141	175042	160141	175042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26566	33281	488	59360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26566	33281	488	59360
TOTAL GENERAL	186708	208324	160629	234403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33281	488	
                                             - Financières		175042	160141	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154749			
Clients douteux ou litigieux	76968			
Autres créances clients	5200455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	362441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3865			
Groupe et associés	5275716			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3130960			
Charges constatées d’avance	21646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14226801	13994955	231846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	718	718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5798780	5798780		
Personnel et comptes rattachés	122249	122249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117102	117102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50742	50742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3386290	3386290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8973	8973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9484857	9484857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5