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BILAN DELHAYE JOAILLIER 2015 Siren 538619198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	839789		839789	1285089
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	342122	208268	133854	302932
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39328	29897	9431	19998
Autres immobilisations corporelles	52773	41950	10823	84352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				27500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30508		30508	45561
TOTAL (I)	1307021	282616	1024405	1765432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1338551		1338551	1969707
Avances et acomptes versés sur commandes	38857		38857	
Clients et comptes rattachés				39042
Autres créances	160065		160065	65822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82745		82745	107134
Charges constatées d’avance	32700		32700	77037
TOTAL (II)	1652918		1652918	2258741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2959939	282616	2677323	4024173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105675			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-391222		-105675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503102		894325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555047		808788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	864297		1077273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41610		47550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480764		731339	
Dettes fiscales et sociales	167579		385399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64923		79500	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2174221		3129849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2677323		4024174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1007467		1492205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	245787		157287	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2239417	31081	2270498	3033808
Production vendue biens				
Production vendue services	190602		190602	206726
Chiffres d’affaires nets	2430019	31081	2461100	3240533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2570	424580
Autres produits			13642	364
Total des produits d’exploitation (I)			2477312	3665477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			970364	1947409
Variation de stock (marchandises)			631156	444430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15063	25882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			478792	627590
Impôts, taxes et versements assimilés			17177	30985
Salaires et traitements			340330	452079
Charges sociales			120115	148489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60140	78949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1066	1160
Total des charges d’exploitation (II) 			2634203	3756974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156891	-91497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42436	50543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42436	50543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42436	-50543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199328	-142040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200000		40881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	550000		40881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87917		4516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	653977			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	741894		4516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191894		36365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3027312		3706358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3418534		3812033	
BENEFICE OU PERTE	-391222		-105675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		1057137		
Total Immobilisations financières		45561		
Total Général		2392787		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				434223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30508
Total Général				1307022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000		2500	2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	622355	60140	402379	280116
AMORTISSEMENTS Total Général	627355	60140	404879	282616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30508			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160065			
Charges constatées d’avance	32700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223273	192765	30508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245787	245787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309260	95336	213924	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480764	480764		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64923	18000	46923	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	864297			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1965031	839887	260847	864297
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	342242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel