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BILAN CMK HELEN 2018 Siren 538662610				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	220000		220000	220000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63394	56545	6849	9598
Immobilisations financières	19335		19335	18952
Total Actif Immobilisé	302729	56545	246184	248550
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	40630		40630	42487
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18422		18422	8195
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4642		4642	6180
Caisse				
Charges constatées d’avance	609		609	711
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64303		64303	57572
Total général Actif	367032	286811		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			63393	30166
Résultat de l’exercice			40118	33227
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			112312	72193
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56669	85883
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24976	22966
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		95206		
Autres dettes			116531	125080
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			198175	233929
Total général Passif			310487	306122
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			36791	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			383	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	327978		286811	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	327982		286819	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	117259		114767	
Variation de stock (marchandises)	1857		-5687	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61541		62798	
(dont taxe professionnelle)	1179			
Impôts, taxes et versements assimilés	4745		3414	
Rémunérations du personnel 	71886		52809	
Charges sociales	16418		14701	
Dotations aux amortissements	2749		3130	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27		15	
Total des charges d’exploitation	276499		245952	
Résultat d’exploitation	51483		40868	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1379		2452	
Charges exceptionnelles	1804			
Impôts sur les bénéfices	8182		5189	
Bénéfice ou perte	40118		33227	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32064			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19249			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			383	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			302346	
Total Immobilisations (Augmentations)			383	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32064	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19249	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel