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BILAN CLINIQUE DE KERIO 2020 Siren 538629924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	310742	279378	31363	69400
Fonds commercial	927723		927723	927723
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1	1		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1907681	992427	915254	894749
Autres immobilisations corporelles	981604	587872	393732	473001
Immobilisations en cours	10630		10630	10745
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4400		4400	4300
Prêts	37450		37450	27500
Autres immobilisations financières	100720		100720	100720
TOTAL (I)	4280953	1859679	2421273	2508141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	341977		341977	324140
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9202		9202	8374
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	-29304	12003	-41307	402790
Autres créances	1266087	178120	1087966	524304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-8766		-8766	-13236
Charges constatées d’avance	170707		170707	137569
TOTAL (II)	1749904	190123	1559780	1383941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6030858	2049803	3981055	3892083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1273364			
Report à nouveau			1125619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140306		147745	
Subventions d’investissement	116251		116651	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1573922		1434015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		19000	
Provisions pour charges	378831		453547	
TOTAL (III)	388831		472547	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2696		3358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31640		36755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819131		952878	
Dettes fiscales et sociales	630020		566351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68343		142410	
Autres dettes	273349		283766	
Produits constatés d’avance (2)	193120			
TOTAL (IV)	2018301		1985520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3981055		3892083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	31640			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86		86	375
Production vendue biens				
Production vendue services	7882472		7882472	7720042
Chiffres d’affaires nets	7882558		7882558	7720418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			172289	171581
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140090	14963
Autres produits			7230	19877
Total des produits d’exploitation (I)			8202169	7926840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3911	597
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1152165	1150190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3024691	3069805
Impôts, taxes et versements assimilés			363548	370493
Salaires et traitements			2261808	2080469
Charges sociales			773208	719664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400490	352166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-5936	3728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22328	25564
Autres charges			24072	14359
Total des charges d’exploitation (II) 			8020288	7787039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181880	139800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1390	190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1390	190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4028	144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4028	144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2637	46
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179242	139847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		8962	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4000		8069	
Total des produits exceptionnels (VII)	4400		17031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16643		362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16643		4362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12243		12669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26692		4771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8207960		7944063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8067653		7796317	
BENEFICE OU PERTE	140306		147745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1209526		28939
Total Immobilisations corporelles		2625282		274634
Total Immobilisations financières		132520		10049
Total Général		3967330		313623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1238466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2899916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				142570
Total Général				4280953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212402	66976		279378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1246786	333514		1580300
AMORTISSEMENTS Total Général	1459188	400490		1859679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				378831
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	472547	22328	106044	388831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17939		5936	12003
Autres provisions pour dépréciation	178120			178120
Total Provisions pour dépréciation	196060		5936	190123
TOTAL GENERAL	668607	22327	111980	578954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16391	102044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37450		37450	
Autres immobilisations financières	100720		100720	
Clients douteux ou litigieux	13423	12174	1249	
Autres créances clients	-42728	-42728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2792	2792		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	531	531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13105	13105		
Groupe et associés	725307	725307		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524351	524351		
Charges constatées d’avance	170707	170707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1545661	1406241	139419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2696	2696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	819131	819131		
Personnel et comptes rattachés	254613	254613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288458	288458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12954	12954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73993	73993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68343	68343		
Groupe et associés	31640	31640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273349	273349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	193120	193120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2018301	2018301		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel