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BILAN CLINIQUE DE KERIO 2018 Siren 538629924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265496	157037	108459	132542
Fonds commercial	927723		927723	927723
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1	1		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1394775	567943	826831	713411
Autres immobilisations corporelles	824945	382040	442905	441412
Immobilisations en cours	115073		115073	49053
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4300		4300	4300
Prêts	18261		18261	
Autres immobilisations financières	100720		100720	100720
TOTAL (I)	3651297	1107022	2544274	2369163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	297954		297954	258484
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8952		8952	5485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	691373	14211	677162	189291
Autres créances	784821	178120	606701	1121298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-8554		-8554	2927
Charges constatées d’avance	148712		148712	169585
TOTAL (II)	1923260	192331	1730928	1747072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5574557	1299353	4275203	4116236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	756747		803364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372871		-50617	
Subventions d’investissement	125613		268779	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1295232		1065526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23069		619971	
Provisions pour charges	437318		422979	
TOTAL (III)	460387		1042950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10056		17241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332833			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	882323		1057253	
Dettes fiscales et sociales	685609		587172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	278216		165886	
Autres dettes	330544		168952	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2519583		2007759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4275203		4116236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	332833			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	435		435	-2482
Production vendue biens				
Production vendue services	7268479		7268479	7408903
Chiffres d’affaires nets	7268914		7268914	7406420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101276	35824
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57946	66213
Autres produits			13790	58177
Total des produits d’exploitation (I)			7441927	7566636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			685	705
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1104520	1115974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2960640	3172680
Impôts, taxes et versements assimilés			346390	378238
Salaires et traitements			1959650	2003267
Charges sociales			685717	686408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303631	232794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107254	7757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26768	29412
Autres charges			17210	23258
Total des charges d’exploitation (II) 			7512470	7650496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70543	-83860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	1157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	1157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			974	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			974	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-807	1157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71350	-82703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143165		260148	
Reprises sur provisions et transferts de charges	713856		74383	
Total des produits exceptionnels (VII)	857022		334531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50330		59524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	116955		242920	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167285		302445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	689736		32086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58983			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186531			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8299117		7902325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7926246		7952942	
BENEFICE OU PERTE	372871		-50617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1162118		31101
Total Immobilisations corporelles		1905415		429379
Total Immobilisations financières		105020		18261
Total Général		3172554		478742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1193220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2334794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123281
Total Général				3651297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101853	55184		157037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	701537	248447		949984
AMORTISSEMENTS Total Général	803390	303631		1107022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				437318
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8069
Total Provisions pour risques et charges	1042950	143722	726284	460387
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7392	14211	7392	14211
Autres provisions pour dépréciation	88016	100435	10331	178120
Total Provisions pour dépréciation	95408	114646	17723	192331
TOTAL GENERAL	1138358	258368	744008	652719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134022	22760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		116955	713856	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18261		18261	
Autres immobilisations financières	100720		100720	
Clients douteux ou litigieux	15335	15335		
Autres créances clients	676038	676038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3504	3504		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9038	9038		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3556	3556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18624	18624		
Groupe et associés	98839	98839		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	651258	651258		
Charges constatées d’avance	148712	148712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1743889	1624908	118981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10056	10056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	882323	882323		
Personnel et comptes rattachés	275876	275876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251012	251012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15494	15494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143225	143225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	278216	278216		
Groupe et associés	332833	332833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330544	330544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2519583	2519583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel