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BILAN AIG PROCESS 2016 Siren 538605866
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 890 890
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 304208 121302 182905 158416
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1095000 1095000 1095000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000 2000
TOTAL (I) 1402098 122192 1279905 1255416
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 22726 22726 113650
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 515735 515735 466086
Charges constatées d’avance 7683 7683 3490
TOTAL (II) 546144 546144 583226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1948242 122192 1826050 1838642
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 880660 880660
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 41583 32075
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 458947 366369
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 114692 190152
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1495882 1469256
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 79
Emprunts et dettes financières divers (4) 21170 99988
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11199 6220
Dettes fiscales et sociales 54989 65215
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 242732 197963
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 330168 369386
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1826050 1838642
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 785308 773505
Chiffres d’affaires nets 785308 773505
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8362 16243
Autres produits 13 3
Total des produits d’exploitation (I) 793683 789750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 164679 157731
Impôts, taxes et versements assimilés 3776 4123
Salaires et traitements 581760 577864
Charges sociales 19823 13861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 54260 41725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16 68
Total des charges d’exploitation (II) 824314 795373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -30631 -5622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 146120 199384
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 19 609
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 146139 199993
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 146139 199993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 115508 194371
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 816 883
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -816 -883
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3336
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 939822 989743
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 825130 799592
BENEFICE OU PERTE 114692 190152
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 890
Total Immobilisations corporelles 225458 78749
Total Immobilisations financières 1097000
Total Général 1323348 78749
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 890
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 304208
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1097000
Total Général 1402098
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 890 890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 67042 54260 121302
AMORTISSEMENTS Total Général 67932 54260 122192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2270
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4287
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 754
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15415
Charges constatées d’avance 7683
TOTAL ETAT DES CREANCES 32409 32409
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 79 79
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11199 11199
Personnel et comptes rattachés 19778 19778
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20322 20322
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12118 12118
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2770 2770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 21170 21170
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 242732 242732
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 330168 330168
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel