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BILAN ADDISON INDUSTRIE 2021 Siren 538670274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1826	1826		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123656	87364	36292	67403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3005000	105316	2899684	2899684
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3130482	194506	2935976	2967087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91839		91839	116451
Autres créances	350394	233863	116531	112815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1160889		1160889	2200450
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1603122	233863	1369259	2429716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4733604	428369	4305235	5396803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1596339		1576435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15777		19904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1920117		1904339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1113353		1339173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	992770		1969589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70872		63266	
Dettes fiscales et sociales	68183		60436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139940		60000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2385118		3492464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4305235		5396803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1526374		2386162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5144			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	348900		348900	433800
Chiffres d’affaires nets	348900		348900	433800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215	22337
Autres produits			4196	3
Total des produits d’exploitation (I)			353311	456140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88121	81315
Impôts, taxes et versements assimilés			9193	10222
Salaires et traitements			116129	198804
Charges sociales			67070	98121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16728	18281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			458	815
Total des charges d’exploitation (II) 			297699	407558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55611	48582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31442	19809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31442	19809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31442	-19809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24169	28773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		34000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000		34000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15780		34658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15780		34658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1780		-658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6612		8212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	367311		490140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	351533		470236	
BENEFICE OU PERTE	15777		19904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	215		22337	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8989		8125	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1826		
Total Immobilisations corporelles		156260		1396
Total Immobilisations financières		3005000		
Total Général		3163086		1396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34000	123656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3005000
Total Général			34000	3130482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1826			1826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88857	16728	18220	87364
AMORTISSEMENTS Total Général	90683	16728	18220	89190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				105316
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	233863			233863
Total Provisions pour dépréciation	339179			339179
TOTAL GENERAL	339179			339179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91839	91839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1282	1282		
T. V. A.	15249	15249		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	333863	333863		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	442233	442233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5144	5144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1108209	249465	858744	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70872	70872		
Personnel et comptes rattachés	4142	4142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34204	34204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26604	26604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3233	3233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	992770	992770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139940	139940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2385118	1526374	858744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49600		47200	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11624		12101	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26898		22014	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88121		81315	
Taxe professionnelle	1704		1606	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7489		8616	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9193		10222	
Montant de la TVA. collectée	85768		98760	
Total TVA. déductible sur biens et services	13971		12924	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2