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BILAN TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE 2018 Siren 538567793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1019112	415555	603557	666385
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	676008	344058	331950	372976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466702	298207	168495	196829
Autres immobilisations corporelles	22613332	7533024	15080308	13187779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	637904		637904	597312
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	25414057	8590843	16823214	15022281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	558879	64810	494069	614743
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4398		4398	1962
Clients et comptes rattachés	1424241		1424241	1662621
Autres créances	7503736		7503736	6321820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10004		10004	10004
Disponibilités	10518025		10518025	8829454
Charges constatées d’avance	74120		74120	69821
TOTAL (II)	20093402	64810	20028592	17510425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45507460	8655654	36851806	32532706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7096			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-32111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			39207	
Subventions d’investissement	3596854			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5603951		2007096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132582		38216	
Provisions pour charges	5092472		2861236	
TOTAL (III)	5225054		2899452	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12084270		13828640	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2040397		3265114	
Dettes fiscales et sociales	6190617		6060100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79652		74518	
Autres dettes	5627866		4397785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26022802		27626158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36851806		32532706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	417		417	83
Production vendue biens	4826		4826	3341
Production vendue services	46537228		46537228	45397741
Chiffres d’affaires nets	46542471		46542471	45401166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3760646	3658140
Autres produits			139575	130555
Total des produits d’exploitation (I)			50442693	49189861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4520986	3948374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			116618	31214
Autres achats et charges externes			15882400	15238757
Impôts, taxes et versements assimilés			1748855	1732083
Salaires et traitements			16207207	16646191
Charges sociales			7847652	7751816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2198698	2024018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64810	60754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2325602	2269452
Autres charges			56486	56619
Total des charges d’exploitation (II) 			50969315	49759277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-526622	-569416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4616	90
Autres intérêts et produits assimilés				14305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4616	14395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			391994	327636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			391994	327636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387379	-313241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-914001	-882657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157178		78884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97434		588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	254612		79472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2257		159702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2257		159702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	252355		-80230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36136			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-697782		-1002094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50701920		49283728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50701920		49244521	
BENEFICE OU PERTE			39207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		969564		49548
Total Immobilisations corporelles		19879550		3909492
Total Immobilisations financières		598312		71337
Total Général		21447407		4030376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1019112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33000	23756042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30745	638904
Total Général			63745	25414057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	303180	112375		415555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6121966	2086323	33000	8175289
AMORTISSEMENTS Total Général	6425146	2198698	33000	8590843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				132582
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5092472
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2899452	2325601		5225054
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60754	64810	60754	64810
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60754	64810	60754	64810
TOTAL GENERAL	2960206	2390412	60754	5289864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	637904		637904	
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1424241	1424241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19033	19033		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	205358	205358		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213149	213149		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3959133	3959133		
Divers	738111	738111		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2368952	2368952		
Charges constatées d’avance	74120	74120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9641001	9002097	638904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12084270	1811748	7618414	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2040397	2040397		
Personnel et comptes rattachés	2679367	2679367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2979347	2979347		
Impôts sur les bénéfices	168342	168342		
T.V.A.	250055	250055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113506	113506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79652	79652		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5627866	5627866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26022802	15750280	7618414	2654108
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel