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BILAN STEIMA - PLSN 2018 Siren 538502816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114275	114174	101	118
Fonds commercial	187082		187082	187082
Autres immobilisations incorporelles	98694	98694		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23420	18359	5061	5948
Constructions	490043	183537	306506	224601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1793904	1655830	138074	118522
Autres immobilisations corporelles	1459004	1223364	235640	254901
Immobilisations en cours	13241		13241	17118
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140522		140522	136982
TOTAL (I)	4320186	3293958	1026228	945273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2907885	155618	2752267	2997705
Avances et acomptes versés sur commandes	2808		2808	
Clients et comptes rattachés	2318987	76292	2242695	2181690
Autres créances	1266487		1266487	1570320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6725		6725	686218
Charges constatées d’avance	67244		67244	101424
TOTAL (II)	6570136	231910	6338226	7537357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10890322	3525867	7364454	8482630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	253401		253401	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1796969			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-936140		-1796969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1479708		-543568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		105000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000		105000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10353			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7379		7379	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2646301		3170476	
Dettes fiscales et sociales	771487		696027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5318641		5041484	
Produits constatés d’avance (2)			5832	
TOTAL (IV)	8754162		8921198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7364454		8482630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13407490	110424	13517914	13017683
Production vendue biens				
Production vendue services	2137754	161965	2299719	2212041
Chiffres d’affaires nets	15545244	272389	15817634	15229724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19228	14950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267933	273209
Autres produits			33770	25050
Total des produits d’exploitation (I)			16138564	15542933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8942734	8997033
Variation de stock (marchandises)			207857	-288825
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114660	96064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3119704	3109142
Impôts, taxes et versements assimilés			238503	213937
Salaires et traitements			2811993	2668652
Charges sociales			1046279	985467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168175	152798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187368	150575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85640	78536
Total des charges d’exploitation (II) 			16922912	16163378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-784348	-620445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1026	2480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1026	2480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161065	942442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161065	942442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160039	-939961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-944388	-1560407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7092		14042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7092		14042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-623		187792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-623		250604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7715		-236562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16146682		15559455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17082822		17356424	
BENEFICE OU PERTE	-936140		-1796969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400052		
Total Immobilisations corporelles		3539474		307223
Total Immobilisations financières		136982		4324
Total Général		4076508		311547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32111	34974	3779612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			784	140522
Total Général		32111	35758	4320186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212852	17		212868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2918384	168158	5452	3081090
AMORTISSEMENTS Total Général	3131235	168175	5452	3293958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges	105000		15000	90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	118036	155618	118036	155618
Sur comptes clients	110471	31750	65929	76292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228507	187368	183965	231910
TOTAL GENERAL	333507	187368	198965	321910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		187368	198965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140522	1	140521	
Clients douteux ou litigieux	58313		58313	
Autres créances clients	2263482	2263482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3631	3631		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32188	32188		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33101	33101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	152423	152423		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1045144	1045144		
Charges constatées d’avance	67244	67244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3796048	3597214	198834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10353	10353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2653681	2653681		
Personnel et comptes rattachés	229743	229743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250782	250782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208416	208416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82546	82546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5061292	5061292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257349	257349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8754162	8754162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	99