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BILAN STEIMA - PLSN 2016 Siren 538502816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				750000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114275	114141	135	151
Fonds commercial	147082		147082	147082
Autres immobilisations incorporelles	98694	98694		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23420	16585	6835	3133
Constructions	304291	122070	182220	190161
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1657193	1527660	129533	112581
Autres immobilisations corporelles	1176915	964144	212771	253143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104686		104686	107829
TOTAL (I)	3626557	2843295	783262	814080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2826916	132066	2694850	2509372
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2392308	124996	2267312	2092088
Autres créances	1602124		1602124	1487973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	645765		645765	243693
Charges constatées d’avance	73994		73994	159976
TOTAL (II)	7541108	257062	7284046	6493102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11167665	3100357	8067308	8057183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	562863		984079	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles			900000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-412414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-309462		-158803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1253401		2312863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2451970		2619973	
Dettes fiscales et sociales	859024		829440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3494133		2293471	
Produits constatés d’avance (2)	8781		1436	
TOTAL (IV)	6813907		5744320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8067308		8057183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13141592	121566	13263157	13054821
Production vendue biens				
Production vendue services	1978317	165186	2143503	2199057
Chiffres d’affaires nets	15119908	286752	15406660	15253878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18898	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327571	446346
Autres produits			22001	9299
Total des produits d’exploitation (I)			15775130	15713023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8957372	8865501
Variation de stock (marchandises)			-156255	-81964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86929	88240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2621176	2462097
Impôts, taxes et versements assimilés			248549	246882
Salaires et traitements			2675916	2819756
Charges sociales			999452	1004668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135504	143269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168463	205374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143709	25852
Total des charges d’exploitation (II) 			15880814	15779675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105684	-66652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4394	15914
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				74
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4394	15988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81111	74847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81111	74847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76717	-58859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182401	-125511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1842		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1842		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128903		36059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128903		36374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127061		-35958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15781366		15729427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16090828		15888230	
BENEFICE OU PERTE	-309462		-158803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		360052		
Total Immobilisations corporelles		3058589		107828
Total Immobilisations financières		107829		784
Total Général		3526470		108612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				360052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4598	3161819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3927	104686
Total Général			8525	3626557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212818	17		212835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2499571	135487	4598	2630460
AMORTISSEMENTS Total Général	2712390	135504	4598	2843295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	161289	132066	161289	132066
Sur comptes clients	144825	36397	56226	124996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	306114	168463	217515	257062
TOTAL GENERAL	306114	168463	217515	257062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168463	217515	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104686	104686		
Clients douteux ou litigieux	155907			
Autres créances clients	2236401			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	366			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9739			
Groupe et associés	619555			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	914419			
Charges constatées d’avance	73994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4173113	4173113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2451970	2451970		
Personnel et comptes rattachés	286296	286296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282572	282572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210095	210095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80060	80060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3290389	3290389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203744	203744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8781	8781		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6813907	6813907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	97