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BILAN SOFAL 2020 Siren 538555202
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 800000 800000 800000
Fonds commercial 2514072
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4000 336 3664
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3924415 3924415 3924415
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2514072 2514072
TOTAL (I) 7242488 336 7242152 7238488
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3
Clients et comptes rattachés 97233 97233 113454
Autres créances 304779 304779 308286
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 729862 729862 352969
Charges constatées d’avance 21466 21466 2253
TOTAL (II) 1153339 1153339 776965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8395827 336 8395491 8015452
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5844463 4672111
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1184692 1172352
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 38959 31877
TOTAL (I) 7084615 5892840
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 758785 1398825
Emprunts et dettes financières divers (4) 69014 353947
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5112 2928
Dettes fiscales et sociales 233821 166912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 100000 200000
Autres dettes 144144
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1310877 2122613
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8395491 8015452
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1310877 1432489
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 130 131
Dont emprunts participatifs 69014
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1314226 1314226 971098
Chiffres d’affaires nets 1314226 1314226 971098
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12856
Autres produits 14 7
Total des produits d’exploitation (I) 1327096 971104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 31706 9802
Impôts, taxes et versements assimilés 16726 11955
Salaires et traitements 193889 207300
Charges sociales 89069 87804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 336 69
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3171 3374
Total des charges d’exploitation (II) 334897 320304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 992199 650800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 535992 818511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 535992 818511
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 74462 52605
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 74462 52605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 461530 765906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1453729 1416707
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 565
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 85773
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7083 8207
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7083 94544
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7083 -94544
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 261954 149810
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1863088 1789615
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 678396 617263
BENEFICE OU PERTE 1184692 1172352
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 336 336
AMORTISSEMENTS Total Général 336 336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 31877 7082 38959
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 423478 423478
TOTAL ETAT DES CREANCES 423478 423478
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 758785 758785
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 69014 69014
Fournisseurs et comptes rattachés 5112 5112
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 233821 233821
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 100000 100000
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 144144 144144
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1310877 1310877
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel