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BILAN SOCIETE LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE 2021 Siren 538547936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504559	374231	130328	176936
Autres immobilisations corporelles	520352	124707	395645	398109
Immobilisations en cours				50282
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	65610	30503	35107	27123
Autres immobilisations financières	711903		711903	432836
TOTAL (I)	1802423	529440	1272983	1085286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8800612	66278	8734334	7961776
Avances et acomptes versés sur commandes	21843		21843	37971
Clients et comptes rattachés	2207422	55027	2152395	2710484
Autres créances	5665318		5665318	5341998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6581900		6581900	1678323
Charges constatées d’avance	1478199		1478199	796209
TOTAL (II)	24755294	121305	24633989	18526762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26557717	650745	25906971	19612048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4448686		4622051	
Report à nouveau			1232999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2306854		1795236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6799540		7694286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43706		37233	
TOTAL (III)	43706		37233	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5765213		303415	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51007		81917	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6455847		5374214	
Dettes fiscales et sociales	2819563		2222302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3928926		3898681	
Produits constatés d’avance (2)	43170			
TOTAL (IV)	19063725		11880529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25906971		19612048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83990924	706973	84697897	73426105
Production vendue biens				
Production vendue services	2866720		2866720	1446899
Chiffres d’affaires nets	86857644	706973	87564616	74873005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207097	224734
Autres produits			3343	13458
Total des produits d’exploitation (I)			87775056	75114197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71728507	61129017
Variation de stock (marchandises)			-727836	966170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-26650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8352847	6050974
Impôts, taxes et versements assimilés			371689	373460
Salaires et traitements			2866153	2580749
Charges sociales			1224271	1016378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99354	91524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87429	135153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20808	20306
Total des charges d’exploitation (II) 			84023223	72337080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3751833	2777118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10419	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9823	
Reprises sur provisions et transferts de charges			32206	60731
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42625	70554
Dotations financières sur amortissements et provisions			41605	66077
Intérêts et charges assimilées			134215	75224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175820	141301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133195	-70746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3618638	2706371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8419	
Total des produits exceptionnels (VII)			8419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	396182		244497	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	915602		666597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87817681		75193170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85510827		73397934	
BENEFICE OU PERTE	2306854		1795236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1024910		50282
Total Immobilisations financières		487536		2099660
Total Général		1512447		2149942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50282		1024910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1809683	777513
Total Général		50282	1809683	1802423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399583	99354	498937	
AMORTISSEMENTS Total Général	399583	99354	498937	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43706
Total Provisions pour risques et charges	37233	11102	4629	43706
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	27577	30503	27577	30503
Sur stocks et en cours	111000	66278	111000	66278
Sur comptes clients	48728	21151	14852	55027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187305	117932	153429	151808
TOTAL GENERAL	224538	129034	158058	195514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87429	125852	
                                             - Financières		41605	32206	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	65610		65610	
Autres immobilisations financières	711903	711903		
Clients douteux ou litigieux	70436	70436		
Autres créances clients	2136986	2136986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11698	11698		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	655438	655438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4998182	4998182		
Charges constatées d’avance	1478199	1478199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10128451	10062841	65610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5765213	5765213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6455847	6455847		
Personnel et comptes rattachés	926405	926405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188272	188272		
Impôts sur les bénéfices	915602	915602		
T.V.A.	639968	639968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149316	149316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3928926	3928926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43170	43170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19012719	19012719		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel