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BILAN SOCIETE LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE 2020 Siren 538547936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	502379	325443	176936	213055
Autres immobilisations corporelles	472250	74141	398109	60659
Immobilisations en cours	50282		50282	345741
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54700	27577	27123	18333
Autres immobilisations financières	432836		432836	471741
TOTAL (I)	1512447	427160	1085286	1109529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8072776	111000	7961776	8955442
Avances et acomptes versés sur commandes	37971		37971	178615
Clients et comptes rattachés	2759212	48728	2710484	3999362
Autres créances	5341998		5341998	4685638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1678323		1678323	5777126
Charges constatées d’avance	796209		796209	1468686
TOTAL (II)	18686490	159728	18526762	25064869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20198936	586888	19612048	26174398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4622051		3564475	
Report à nouveau	1232999			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1795236		2290575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7694286		5899050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37233		43699	
TOTAL (III)	37233		43699	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303415		5707286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81917		68990	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5374214		8144962	
Dettes fiscales et sociales	2222302		2832137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3898681		3478274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11880529		20231649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19612048		26174398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72885542	540563	73426105	75377012
Production vendue biens				
Production vendue services	1446899		1446899	2390509
Chiffres d’affaires nets	74332442	540563	74873005	77767521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224734	296062
Autres produits			13458	1031373
Total des produits d’exploitation (I)			75114197	79094956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61129017	64684349
Variation de stock (marchandises)			966170	-640906
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-26650	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6050974	6806679
Impôts, taxes et versements assimilés			373460	383667
Salaires et traitements			2580749	2895956
Charges sociales			1016378	1123500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91524	54471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135153	90000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20306	4852
Total des charges d’exploitation (II) 			72337080	75402568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2777118	3692388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9823	26510
Reprises sur provisions et transferts de charges			60731	57820
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70554	84330
Dotations financières sur amortissements et provisions			66077	60041
Intérêts et charges assimilées			75224	70172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141301	130213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70746	-45883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2706371	3646505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8419		73668	
Total des produits exceptionnels (VII)	8419		73668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8460		60649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8460		60649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42		13019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	244497		347714	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	666597		1021235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75193170		79252953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73397934		76962379	
BENEFICE OU PERTE	1795236		2290575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		927515		443137
Total Immobilisations financières		514258		1403469
Total Général		1441773		1846606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		345741		1024910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1430191	487536
Total Général		345741	1430191	1512447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308060	91524		399583
AMORTISSEMENTS Total Général	308060	91524		399583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37233
Total Provisions pour risques et charges	43699	38500	44966	37233
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	24184	27577	24184	27577
Sur stocks et en cours	83504	111000	83504	111000
Sur comptes clients	44596	24153	20021	48728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152284	162730	127709	187305
TOTAL GENERAL	195983	201230	172675	224538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135153	103525	
                                             - Financières		66077	60731	
                                            - Exceptionnelles			8419	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54700		54700	
Autres immobilisations financières	432836	432836		
Clients douteux ou litigieux	58564	58564		
Autres créances clients	2700648	2700648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8662	8662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2744	2744		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	650970	650970		
Autres impôts, taxes versements assimilés	105268	105268		
Divers	1603	1603		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4572752	4572752		
Charges constatées d’avance	796209	796209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9384955	9330255	54700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303415	303415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5374214	5374214		
Personnel et comptes rattachés	820047	820047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171138	171138		
Impôts sur les bénéfices	666597	666597		
T.V.A.	335413	335413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229107	229107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3898681	3898681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11798611	11798611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel