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BILAN SOCIETE LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE 2019 Siren 538547936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490209	277154	213055	257021
Autres immobilisations corporelles	91565	30906	60659	43106
Immobilisations en cours	345741		345741	5871
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42517	24184	18333	11754
Autres immobilisations financières	471741		471741	328423
TOTAL (I)	1441773	332244	1109529	646175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9038946	83504	8955442	8349994
Avances et acomptes versés sur commandes	178615		178615	23108
Clients et comptes rattachés	4043958	44596	3999362	4203870
Autres créances	4685638		4685638	3352595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5777126		5777126	5791876
Charges constatées d’avance	1468686		1468686	720537
TOTAL (II)	25192969	128100	25064869	22441980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26634742	460344	26174398	23088155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3564475		1761421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2290575		1803054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5899050		3608475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43699		119597	
TOTAL (III)	43699		119597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5707286		8823278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68990			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8144962		3808453	
Dettes fiscales et sociales	2832137		2355414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3478274		4372937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20231649		19360082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26174398		23088155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74809620	567393	75377012	74135768
Production vendue biens				60
Production vendue services	2390509		2390509	1317736
Chiffres d’affaires nets	77200128	567393	77767521	75453564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296062	296822
Autres produits			1031373	1398
Total des produits d’exploitation (I)			79094956	75761784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64684349	62343723
Variation de stock (marchandises)			-640906	-55816
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6806679	6350590
Impôts, taxes et versements assimilés			383667	362259
Salaires et traitements			2895956	2512115
Charges sociales			1123500	1028026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54471	53584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90000	89516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4852	108010
Total des charges d’exploitation (II) 			75402568	72792007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3692388	2969777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26510	8086
Reprises sur provisions et transferts de charges			57820	48425
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84330	56511
Dotations financières sur amortissements et provisions			60041	57243
Intérêts et charges assimilées			70172	72337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130213	129580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45883	-73068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3646505	2896708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	73668		117914	
Total des produits exceptionnels (VII)	73668		118153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60649		119377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60649		119377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13019		-1223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	347714		290942	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1021235		801489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79252953		75936448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76962379		74133394	
BENEFICE OU PERTE	2290575		1803054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		559587		373799
Total Immobilisations financières		359909		695464
Total Général		919496		1069263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5871		927515
Prêts et immobilisations financières			541115	
Total Immobilisations financières			541115	514258
Total Général		5871	541115	1441773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253589	54471	308060	
AMORTISSEMENTS Total Général	253589	54471	308060	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43699
Total Provisions pour risques et charges	119597	35857	111756	43699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	19732	24184	19732	24184
Sur stocks et en cours	48046	83504	48046	83504
Sur comptes clients	48849	6496	10749	44596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116627	114184	78527	152284
TOTAL GENERAL	236224	150041	190283	195983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90000	58795	
                                             - Financières		60041	57820	
                                            - Exceptionnelles			73668	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42517		42517	
Autres immobilisations financières	471741	471741		
Clients douteux ou litigieux	53598	53598		
Autres créances clients	3990360	3990360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7128	7128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	606481	606481		
Autres impôts, taxes versements assimilés	111484	111484		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3960545	3960545		
Charges constatées d’avance	1468686	1468686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10712540	10670023	42517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5707286	5707286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8144962	8144962		
Personnel et comptes rattachés	847495	847495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186462	186462		
Impôts sur les bénéfices	1021235	1021235		
T.V.A.	534786	534786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242159	242159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3478274	3478274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20162659	20162659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel