ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE 2018 Siren 538547936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	486963	229942	257021	291388
Autres immobilisations corporelles	66753	23647	43106	49659
Immobilisations en cours	5871		5871	3799
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31486	19732	11754	7118
Autres immobilisations financières	328423		328423	342608
TOTAL (I)	919496	273321	646175	694572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8398040	48046	8349994	8337069
Avances et acomptes versés sur commandes	23108		23108	20919
Clients et comptes rattachés	4252719	48849	4203870	4973972
Autres créances	3352595		3352595	2931910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5791876		5791876	5425308
Charges constatées d’avance	720537		720537	1162046
TOTAL (II)	22538875	96895	22441980	22851224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23458371	370216	23088155	23545796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1761421		711332	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1803054		1054089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3608475		1805421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	119597		234018	
TOTAL (III)	119597		234018	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8823278		12115350	
Emprunts et dettes financières divers (4)			295708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3808453		4013463	
Dettes fiscales et sociales	2355414		1225914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4372937		3855922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19360082		21506357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23088155		23545796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73522568	613200	74135768	66541317
Production vendue biens	60		60	1262
Production vendue services	1317736		1317736	710242
Chiffres d’affaires nets	74840364	613200	75453564	67252822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296822	141267
Autres produits			1398	7623
Total des produits d’exploitation (I)			75761784	67402712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62343723	59096582
Variation de stock (marchandises)			-55816	-2817657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6350590	4940309
Impôts, taxes et versements assimilés			362259	325130
Salaires et traitements			2512515	2345533
Charges sociales			1028026	982850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53584	53065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89516	114916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108010	19945
Total des charges d’exploitation (II) 			72792007	65060673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2969777	2342040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			8036	
Reprises sur provisions et transferts de charges			48425	14676
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66611	14676
Dotations financières sur amortissements et provisions			57243	48425
Intérêts et charges assimilées			72337	63924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129636	112349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73068	-97673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2896708	2244367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240		311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	117914			
Total des produits exceptionnels (VII)	118153		311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119377		82296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119377		282296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1223		-281985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	290942		246703	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	801489		661590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75936448		67417700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74133394		66363611	
BENEFICE OU PERTE	1803054		1054089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		544851		18535
Total Immobilisations financières		364133		491747
Total Général		908984		510282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3799		559587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			495972	359909
Total Général		3799	495972	919496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200005	53584		253589
AMORTISSEMENTS Total Général	200005	53584		253589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119597
Total Provisions pour risques et charges	234018	37511	151932	119597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14407	19732	14407	19732
Sur stocks et en cours	5155	48046	5155	48046
Sur comptes clients	113783	41470	106404	48849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133345	109248	125966	116627
TOTAL GENERAL	367363	146759	277897	236224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89516	111559	
                                             - Financières		57243	48425	
                                            - Exceptionnelles			117914	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31486		31486	
Autres immobilisations financières	328423	328423		
Clients douteux ou litigieux	58712	58712		
Autres créances clients	4194008	4194008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88279	88279		
T. V. A.	734144	734144		
Autres impôts, taxes versements assimilés	102098	102098		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2428074	2428074		
Charges constatées d’avance	720537	720537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8685759	8654275	31486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8823278	8823278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3808453	3808453		
Personnel et comptes rattachés	755360	755360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171080	171080		
Impôts sur les bénéfices	801489	801489		
T.V.A.	395908	395908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231578	231578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4372937	4372937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19360082	19360082		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	72