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BILAN SOCIETE LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE 2017 Siren 538547936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474299	182911	291388	337190
Autres immobilisations corporelles	66753	17094	49659	23263
Immobilisations en cours	3799		3799	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21525	14407	7118	4167
Autres immobilisations financières	342608		342608	
TOTAL (I)	908984	214412	694572	364620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8342224	5155	8337069	5515860
Avances et acomptes versés sur commandes	20919		20919	26216
Clients et comptes rattachés	5087755	113783	4973972	5511916
Autres créances	2931910		2931910	2133070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5425308		5425308	3204346
Charges constatées d’avance	1162046		1162046	620816
TOTAL (II)	22970162	118938	22851224	17012225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23879146	333350	23545796	17376845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	711332		4000	
Report à nouveau			103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1054089		707230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1805421		751332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4683	
Provisions pour charges	234018			
TOTAL (III)	234018		4683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12115350		10700053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	295708		169239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4013463		3163618	
Dettes fiscales et sociales	1225914		960888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3855922		1627032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21506357		16620830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23545796		17376845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66035859	505458	66541317	44482133
Production vendue biens	1262		1262	
Production vendue services	710242		710242	577159
Chiffres d’affaires nets	66747364	505458	67252822	45059291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141267	83053
Autres produits			7623	813
Total des produits d’exploitation (I)			67402712	45143158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59096582	38431839
Variation de stock (marchandises)			-2817657	-986208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4940309	3336394
Impôts, taxes et versements assimilés			325130	191965
Salaires et traitements			2345533	1592494
Charges sociales			982850	773107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53065	49265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114916	22021
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19945	20323
Total des charges d’exploitation (II) 			65060673	43431201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2342040	1711956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1612	1612
Reprises sur provisions et transferts de charges			14676	10112
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des produits financiers (V)			14676	11724
Dotations financières sur amortissements et provisions			48425	14676
Intérêts et charges assimilées			63924	500636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112349	515312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97673	-503588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2244367	1208368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	311			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282296			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281985			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	246703		134457	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	661590		366682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67417700		45154882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66363611		44447652	
BENEFICE OU PERTE	1054089		707230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		507393		37458
Total Immobilisations financières		14160		349973
Total Général		521553		387431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				544851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				364133
Total Général				908984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146940	53065		200005
AMORTISSEMENTS Total Général	146940	53065		200005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				234018
Total Provisions pour risques et charges	4683	234018	4683	234018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8707	5155	8707	5155
Sur comptes clients	16483	109761	12461	113783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35183	129323	31161	133345
TOTAL GENERAL	39866	363341	35844	367363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114916	21168	
                                             - Financières		48425	14676	
                                            - Exceptionnelles		200000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21525			
Autres immobilisations financières	342608	342608		
Clients douteux ou litigieux	136557			
Autres créances clients	4951198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2327			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88088			
T. V. A.	637545			
Autres impôts, taxes versements assimilés	76330			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2127621			
Charges constatées d’avance	1162046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9545843	9524318	21525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12115350	12115350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4013463	4013463		
Personnel et comptes rattachés	688409	688409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154778	154778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173692	173692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209036	209036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	295708	295708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3855922	3855922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21506357	21506357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	63