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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CARROSSERIE PORTILLO PAR ABREVIATION SEE CARROSSERIE PORTILLO 2020 Siren 538573163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	280000		280000	280000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				8
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92614	64007	28607	36608
Autres immobilisations corporelles	84345	71410	12935	16871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	61
TOTAL (I)	457035	135417	321618	333555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3230		3230	5268
En cours de production de biens	22345		22345	11039
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48009		48009	57872
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100689	6180	94509	118166
Autres créances	65869		65869	14049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110774		110774	14153
Charges constatées d’avance	4271		4271	5706
TOTAL (II)	355187	6180	349007	226253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	812222	141597	670625	559808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262482		245306	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16758		17176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251224		267982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158838		86648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20		296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121589		124421	
Dettes fiscales et sociales	132386		75482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5851		4978	
Produits constatés d’avance (2)	717			
TOTAL (IV)	419401		291825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	670625		559808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264208		282997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25629	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280000		
Total Immobilisations corporelles		172052		5708
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		452128		5708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			800	176959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			800	457035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118573	17644	800	135417
AMORTISSEMENTS Total Général	118573	17644	800	135417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5744	871	435	6180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5744	871	435	6180
TOTAL GENERAL	5744	871	435	6180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		871	435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61	61		
Clients douteux ou litigieux	9278		9278	
Autres créances clients	91411	91411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27223	27223		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18525	18525		
Impôts sur les bénéfices	1053	1053		
T. V. A.	2930	2930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	417	417		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15722	15722		
Charges constatées d’avance	4271	4271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170890	161612	9278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158828	3636	142532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121589	121589		
Personnel et comptes rattachés	57841	57841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46973	46973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24068	24068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3504	3504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5851	5851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	717	717		
TOTAL – ETAT DES DETTES	419401	264208	142532	12661
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11993		16105	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24756		31649	
Location, charges locatives et de copropriété	58266		54402	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8380		8736	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21179		21712	
Autres comptes	100435		100531	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213017		217030	
Taxe professionnelle	4636		4667	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11225		10208	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15861		14875	
Montant de la TVA. collectée	185754		200012	
Total TVA. déductible sur biens et services	108603		117547	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7