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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CARROSSERIE PORTILLO PAR ABREVIATION SEE CARROSSERIE PORTILLO 2019 Siren 538573163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				5
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	280000		280000	280000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90860	54252	36608	43969
Autres immobilisations corporelles	81191	64321	16871	18324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	61
TOTAL (I)	452128	118573	333555	342369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5268		5268	3972
En cours de production de biens	11039		11039	1643
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57872		57872	55258
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123910	5744	118166	161286
Autres créances	14049		14049	14887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14153		14153	19016
Charges constatées d’avance	5706		5706	7660
TOTAL (II)	231997	5744	226253	263722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	684125	124317	559808	606091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245306		179617	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17176		65689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267982		250806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86648		142152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296		7989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124421		114089	
Dettes fiscales et sociales	75482		83395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4978		7661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291825		355285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	559808		606091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282997		295254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25629		26872	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280000		
Total Immobilisations corporelles		166578		8323
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		446654		8323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2850	172052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			2850	452128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104285	17138	2850	118573
AMORTISSEMENTS Total Général	104285	17138	2850	118573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4121	1634	10	5744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4121	1634	10	5744
TOTAL GENERAL	4121	1634	10	5744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1634	10	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61	61		
Clients douteux ou litigieux	9734		9734	
Autres créances clients	114176	114176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3258	3258		
T. V. A.	1291	1291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9500	9500		
Charges constatées d’avance	5706	5706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143726	133992	9734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26617	26617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60031	51203	8828	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124421	124421		
Personnel et comptes rattachés	31363	31363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12403	12403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29265	29265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2451	2451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296	296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4978	4978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291825	282997	8828	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16105			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31649		37795	
Location, charges locatives et de copropriété	54402		53519	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8736		7928	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21712		23614	
Autres comptes	100531		96519	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217030		219376	
Taxe professionnelle	4667		4724	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10208		12646	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14875		17370	
Montant de la TVA. collectée	200012		212721	
Total TVA. déductible sur biens et services	117547		117267	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8