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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CARROSSERIE PORTILLO PAR ABREVIATION SEE CARROSSERIE PORTILLO 2016 Siren 538573163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	280000		280000	280000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57949	26390	31559	31092
Autres immobilisations corporelles	68590	44967	23623	35904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	61
TOTAL (I)	406615	71357	335258	347071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4754		4754	5756
En cours de production de biens	3468		3468	814
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52357		52357	46592
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124301	3169	121132	91447
Autres créances	15847		15847	15838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67101		67101	36496
Charges constatées d’avance	11109		11109	11936
TOTAL (II)	278937	3169	275768	208879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	685552	74525	611027	555950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107113		63745	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46848		43368	
Subventions d’investissement	632		1512	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160092		114125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203593		226957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30183		41137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123864		84653	
Dettes fiscales et sociales	79552		72376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13742		16703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	450934		441825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	611027		555950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309590		284404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280000		
Total Immobilisations corporelles		115893		10748
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		395969		10748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102	126539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			102	406615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48898	22537	78	71357
AMORTISSEMENTS Total Général	48898	22537	78	71357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2753	2638	2222	3169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2753	2638	2222	3169
TOTAL GENERAL	2753	2638	2222	3169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2638	2222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61	61		
Clients douteux ou litigieux	9229			
Autres créances clients	115072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	503			
Impôts sur les bénéfices	10553			
T. V. A.	1763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3029			
Charges constatées d’avance	11109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151318	142089	9229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	472	472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207120	61777	145344	
Emprunts et dettes financières divers	12000	12000		
Fournisseurs et comptes rattachés	123864	123864		
Personnel et comptes rattachés	31181	31181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14470	14470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30904	30904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2997	2997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18183	18183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13742	13742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454934	309590	145344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8780		10496	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38092		62822	
Location, charges locatives et de copropriété	49446		49304	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8130		8109	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20254		20704	
Autres comptes	85299		91206	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201221		232144	
Taxe professionnelle	6711		6647	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12523		13532	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19234		20179	
Montant de la TVA. collectée	189636		195285	
Total TVA. déductible sur biens et services	110852		108658	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel