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BILAN SERENITY MULTI SERVICES 2017 Siren 538519588				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16845	9129	7716	10727
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	16845	9129	7716	10727
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2300		2300	4015
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7577		7577	14218
Créances – Autres	810		810	3247
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1334		1334	1157
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12021		12021	22637
Total général Actif	28867			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14970	14707
Résultat de l’exercice			-11389	263
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4681	16070
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6775	10277
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4979	2323
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		159		
Autres dettes			3302	4695
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15057	17295
Total général Passif			19737	33365
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3905	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	36934		73443	
Production stockée	300		-2500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	37234		70944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11636		22262	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2015		-1697	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23909		28372	
(dont taxe professionnelle)	832			
Impôts, taxes et versements assimilés	842		816	
Rémunérations du personnel 	6303		17404	
Charges sociales	919		802	
Dotations aux amortissements	3011		2392	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	48638		70351	
Résultat d’exploitation	-11405		593	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	169			
Charges financières	145		124	
Charges exceptionnelles	8		150	
Impôts sur les bénéfices			56	
Bénéfice ou perte	-11389		263	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4157			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3554			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16845	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4157	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3554	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel