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BILAN RESIDENCE SAINT CHARLES 2021 Siren 538528191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2535	2077	458	1303
Concessions, brevets et droits similaires	10838	8369	2469	116
Fonds commercial	195000		195000	195000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138529	52217	86312	54255
Autres immobilisations corporelles	334164	89874	244290	64562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2358		2358	4835
Autres immobilisations financières	23333		23333	23333
TOTAL (I)	706757	152537	554219	355803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6931		6931	10124
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4287		4287	43059
Clients et comptes rattachés	19100	7098	12002	19414
Autres créances	168613		168613	394002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28165		28165	264773
Charges constatées d’avance	16249		16249	13186
TOTAL (II)	243345	7098	236247	744559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	950101	159635	790466	1100362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229770		297130	
Report à nouveau			-67360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75848		282387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349618		556157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120		228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27347		75018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5449		10316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67944		97253	
Dettes fiscales et sociales	145059		178185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194826		180797	
Produits constatés d’avance (2)	103		2407	
TOTAL (IV)	440848		544204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	790466		1100362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356626		473762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120		228	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	333		333	-75
Production vendue biens				
Production vendue services	1616522		1616522	1555710
Chiffres d’affaires nets	1616855		1616855	1555635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13809	17623
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186932	133678
Autres produits			25	146
Total des produits d’exploitation (I)			1817620	1707083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			277	49
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122217	96230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3193	-9390
Autres achats et charges externes			407312	280563
Impôts, taxes et versements assimilés			72466	69156
Salaires et traitements			772321	688297
Charges sociales			274869	194169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57946	29848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3224	2576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-42	29
Total des charges d’exploitation (II) 			1713782	1351527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103839	355556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3143	2209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3143	2209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			679	926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			679	926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2464	1283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106303	356839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2467		1184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	641		1478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3108		2662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3108		566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27347		75018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1820763		1712519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1744916		1430132	
BENEFICE OU PERTE	75848		282387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	184373		133258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2535		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198202		7636
Total Immobilisations corporelles		221732		264243
Total Immobilisations financières		28168		
Total Général		450637		271879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2535
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12400	882	472693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2477	25691
Total Général		12400	3359	706757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1232	845		2077
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3086	5283		8369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90515	51818	242	142091
AMORTISSEMENTS Total Général	94833	57946	242	152537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6433	3224	2559	7098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6433	3224	2559	7098
TOTAL GENERAL	6433	3224	2559	7098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3224	2559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2358			
Autres immobilisations financières	23333			
Clients douteux ou litigieux	12286			
Autres créances clients	6814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	972			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3918			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67418			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83766			
Charges constatées d’avance	16249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	229653	203962	25691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120	120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67944	67944		
Personnel et comptes rattachés	62018	62018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72243	72243		
Impôts sur les bénéfices	341	341		
T.V.A.	643	643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9814	9814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27347	27347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194826	116053	78774	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103	103		
TOTAL – ETAT DES DETTES	435399	356626	78774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel