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BILAN RESIDENCE SAINT CHARLES 2019 Siren 538528191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2535	387	2148	
Concessions, brevets et droits similaires	2082	763	1319	
Fonds commercial	195000		195000	195000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78035	18730	59306	66888
Autres immobilisations corporelles	123763	45728	78035	72652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4835		4835	
Autres immobilisations financières	23333		23333	28333
TOTAL (I)	429583	65608	363975	362873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	733		733	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60284		60284	
Clients et comptes rattachés	21910	4277	17633	74483
Autres créances	164028		164028	258164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20141
Disponibilités	298938		298938	276884
Charges constatées d’avance	4483		4483	4061
TOTAL (II)	550376	4277	546099	633733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	979960	69886	910074	996606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297130		297130	
Report à nouveau	16851		-8869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84211		25721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273771		357982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324		21429	
Emprunts et dettes financières divers (4)			55521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14511			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293922		169205	
Dettes fiscales et sociales	140185		121558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187308		120386	
Produits constatés d’avance (2)	53		150523	
TOTAL (IV)	636303		638624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910074		996606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	561666		638624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	324		18600	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105		105	
Production vendue biens				
Production vendue services	1522868		1522868	1430719
Chiffres d’affaires nets	1522973		1522973	1430719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	61
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7589	947
Autres produits			242	3349
Total des produits d’exploitation (I)			1533304	1435076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68929	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-733	
Autres achats et charges externes			624178	623214
Impôts, taxes et versements assimilés			62732	36353
Salaires et traitements			572409	579209
Charges sociales			176470	176699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25118	17763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4277	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	6472
Total des charges d’exploitation (II) 			1533488	1439710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184	-4634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1309	698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1309	698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1309	-698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1493	-5332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	702			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80552		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5068			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85620		9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82718		-9	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-31062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1536206		1435076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1620417		1409355	
BENEFICE OU PERTE	-84211		25721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7589		947	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13		717	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2535
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196253		2082
Total Immobilisations corporelles		232288		40486
Total Immobilisations financières		28333		4835
Total Général		456874		49938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2535
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1253	197082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13650	57326	201799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	28168
Total Général		13650	63579	429583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		387		387
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1253	763	1253	763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92748	23967	52258	64458
AMORTISSEMENTS Total Général	94001	25118	53511	65608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4277		4277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4277		4277
TOTAL GENERAL		4277		4277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4277		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4835		4835	
Autres immobilisations financières	23333		23333	
Clients douteux ou litigieux	9025	9025		
Autres créances clients	12885	12885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1023	1023		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3918	3918		
Impôts sur les bénéfices	825	825		
T. V. A.	18554	18554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	108254	108254		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31454	31454		
Charges constatées d’avance	4483	4483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218589	190421	28168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324	324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293922	293922		
Personnel et comptes rattachés	42841	42841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55508	55508		
Impôts sur les bénéfices	5360	5360		
T.V.A.	4992	4992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31485	31485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187308	127182	60126	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53	53		
TOTAL – ETAT DES DETTES	621792	561666	60126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12