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BILAN QABALA 2021 Siren 538520487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	84661	84661		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3055876	74067	2981809	2983082
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6925	6925		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18955	18760	195	379
Autres immobilisations corporelles	734997	552518	182478	203534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2528815		2528815	2528815
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000000		2000000	2000000
TOTAL (I)	8430228	736931	7693297	7715809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	660166		660166	417004
Autres créances	386982		386982	413250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534153		534153	289600
Charges constatées d’avance	34396		34396	32665
TOTAL (II)	1615697		1615697	1152519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10045925	736931	9308994	8868329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1668750		1668750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166875		166875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3502151		3762528	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1785514		740873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7123289		6339026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	875541		1002306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	584377		1033819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462644		290429	
Dettes fiscales et sociales	203033		160284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56848		38867	
Produits constatés d’avance (2)	3259		3597	
TOTAL (IV)	2185704		2529303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9308994		8868329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2603885		2603885	2380168
Chiffres d’affaires nets	2603885		2603885	2380168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3050	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133740	131242
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			2740681	2511416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2014161	1800700
Impôts, taxes et versements assimilés			20403	25471
Salaires et traitements			431599	407716
Charges sociales			176057	157539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89918	80460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2732144	2471889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8538	39527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7648	5698
Produits financiers de participations			1811740	744912
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3898	405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1815638	745317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29365	26905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29365	26905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1786273	718412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1787162	752241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3800		6253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13926			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17726		6253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9115		533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4465			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13580		533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4145		5720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7346		12081	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1552		5007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4574045		3262986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2788532		2522113	
BENEFICE OU PERTE	1785514		740873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			16702	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		84661		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3057261		5540
Total Immobilisations corporelles		741370		66332
Total Immobilisations financières		4528815		
Total Général		8412107		71872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				84661
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3062801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53750	753951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4528815
Total Général			53750	8430228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	84661			84661
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74179	6813		80992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	537457	83106	49284	571278
AMORTISSEMENTS Total Général	696297	89918	49284	736931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000000		2000000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	660166	660166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	252	252		
Impôts sur les bénéfices	235232	235232		
T. V. A.	74513	74513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76985	76985		
Charges constatées d’avance	34396	34396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3081544	1081544	2000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	875505	177604	637994	59907
Emprunts et dettes financières divers	10658	10658		
Fournisseurs et comptes rattachés	462644	462644		
Personnel et comptes rattachés	83849	83849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41713	41713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71316	71316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6155	6155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	573719	573719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56848	56848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3259	3259		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2185704	1487803	637994	59907
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46583			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel