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BILAN QABALA 2018 Siren 538520487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	84661	84661		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3029888	59180	2970707	
Fonds commercial				4970707
Autres immobilisations incorporelles	6925	6547	378	2687
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18955	18209	746	
Autres immobilisations corporelles	498189	400717	97473	98711
Immobilisations en cours	117056		117056	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4528815		4528815	2528815
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8284489	569314	7715175	7600920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207814		207814	143739
Autres créances	612633		612633	361163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275805		275805	789560
Charges constatées d’avance	22280		22280	24742
TOTAL (II)	1118532		1118532	1319203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9403021	569314	8833707	8920123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1668750		1668750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166875		166875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3665791		3895660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1075133		871506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6576549		6602791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1045000		1045500	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317163		711996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13622		39034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137966		153117	
Dettes fiscales et sociales	198942		252479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	540158		110845	
Produits constatés d’avance (2)	4306		4361	
TOTAL (IV)	2257158		2317332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8833707		8920123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2347920		2347920	2278830
Chiffres d’affaires nets	2347920		2347920	2278830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128272	118667
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			2476193	2397498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1484309	1235647
Impôts, taxes et versements assimilés			29563	18264
Salaires et traitements			547853	601760
Charges sociales			225941	248050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36379	46092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			2324046	2149814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152146	247684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4389	3198
Produits financiers de participations			1033905	769208
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			767	8945
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1034672	778152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76385	95812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76385	95812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			958287	682340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1106045	926825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13707		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13707		37258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11762		5851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11762		13845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1944		23413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-3646		32087	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36502		46645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3524571		3212908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2449438		2341402	
BENEFICE OU PERTE	1075133		871506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		84661		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5036813		2970707
Total Immobilisations corporelles		507749		162397
Total Immobilisations financières		2528815		2000000
Total Général		8158038		5133104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				84661
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4970707		3036813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35945	634200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4528815
Total Général		4970707	35945	8284489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	84661			84661
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63419	2308		65727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409038	34070	24183	418926
AMORTISSEMENTS Total Général	557118	36379	24183	569314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207814	207814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	515140	515140		
T. V. A.	35169	35169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14646	14646		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47678	47678		
Charges constatées d’avance	22280	22280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	842727	842727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1045000	1045000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	317126	220887	96239	
Emprunts et dettes financières divers	13622	13622		
Fournisseurs et comptes rattachés	137966	137966		
Personnel et comptes rattachés	105131	105131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71260	71260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9237	9237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13314	13314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	540158	540158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4306	4306		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2257158	2160919	96239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	514687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel