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BILAN PASSY 2020 Siren 538555020
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 41900 21000 20900 20900
Créances rattachées à des participations 598 598
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 42498 21598 20900 20900
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 140213 99511 40702 54749
Autres créances 46699 46699 7106
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 444563 444563 519219
Charges constatées d’avance 2657
TOTAL (II) 631475 99511 531964 583731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 673973 121109 552864 604631
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 393207 396177
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 22841 -2970
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 471048 448207
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2600 68400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1478 1608
Dettes fiscales et sociales 53070 57790
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24668 28626
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 81816 156424
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 552864 604631
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 81816 156424
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 113066 113066 140389
Chiffres d’affaires nets 113066 113066 140389
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23540 28540
Autres produits 1 4
Total des produits d’exploitation (I) 136608 168933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3718 3363
Impôts, taxes et versements assimilés 1042 748
Salaires et traitements 79181 99648
Charges sociales 26489 31557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14515 24281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 3
Total des charges d’exploitation (II) 124946 159601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11662 9332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 34833 44587
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 642 1148
Reprises sur provisions et transferts de charges 1587
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 35476 47321
Dotations financières sur amortissements et provisions 305
Intérêts et charges assimilées 60 53
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 365 53
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 35110 47269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 46772 56601
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 29084 1509
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 29084 1509
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 15 80
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 53000 61000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 53015 61080
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -23931 -59571
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 201167 217764
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 178326 220734
BENEFICE OU PERTE 22841 -2970
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 540 540
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 9776 19111
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 42193 305
Total Général 42193 305
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 42498
Total Général 42498
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 21000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 293 305 598
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 107996 14515 23000 99511
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 129289 14820 23000 121109
TOTAL GENERAL 129289 14820 23000 121109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 14515 23000
- Financières 305
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 598 598
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 140213 140213
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11004 11004
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 35380 35380
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 314 314
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 187510 187510
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1478 1478
Personnel et comptes rattachés 9191 9191
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13223 13223
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 28769 28769
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1887 1887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2600 2600
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24668 24668
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 81816 81816
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel