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BILAN PASSY 2016 Siren 538555020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42000	21000	21000	21000
Créances rattachées à des participations	147531	147531		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	189531	168531	21000	21000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310769		310769	352611
Autres créances	3231		3231	29463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	609139		609139	620347
Charges constatées d’avance	12488		12488	2686
TOTAL (II)	935627		935627	1005106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1125158	168531	956627	1026106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	667826		667826	
Report à nouveau	-242163			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19659		-242163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500323		480664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62292		94655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136474		174702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1530		3546	
Dettes fiscales et sociales	53383		69914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202626		202626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	456304		545443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	956627		1026106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288132		483151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2835	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	104315		104315	123418
Chiffres d’affaires nets	104315		104315	123418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1549	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540	-380
Autres produits			2	41
Total des produits d’exploitation (I)			106407	123079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4534	3621
Impôts, taxes et versements assimilés			616	608
Salaires et traitements			77059	107289
Charges sociales			19065	14929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			101279	126448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5128	-3369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20652	16740
Reprises sur provisions et transferts de charges			86000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106652	16740
Dotations financières sur amortissements et provisions			3451	251080
Intérêts et charges assimilées			3875	4940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7326	256021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99325	-239280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104453	-242649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1638		550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1638		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	432		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86432		63	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84794		487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214696		140370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	195037		382532	
BENEFICE OU PERTE	19659		-242163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	540		-380	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		272080		147531
Total Général		272080		147531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			230080	189531
Total Général			230080	189531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	251080	3451	86000	168531
TOTAL GENERAL	251080	3451	86000	168531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3451	86000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	147531			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1963			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	474019	326488	147531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62292	30593	31698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1530	1530		
Personnel et comptes rattachés	7221	7221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21308	21308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24204	24204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	650	650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136474		136474	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202626	202626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	456304	288132	168172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel