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BILAN PASSY 2015 Siren 538555020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42000	21000	21000	42000
Créances rattachées à des participations	230080	230080		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	272080	251080	21000	42000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	352611		352611	75365
Autres créances	29463		29463	142233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	620347		620347	798772
Charges constatées d’avance	2686		2686	
TOTAL (II)	1005106		1005106	1016369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1277186	251080	1026106	1058369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	667826		279669	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-242163		388157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480664		722826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94655		121079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174702		130544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3546		10139	
Dettes fiscales et sociales	69914		45539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202626		28241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545443		335543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1026106		1058369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483151		243723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2835		760	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	123418		123418	21560
Chiffres d’affaires nets	123418		123418	21560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-380	4244
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			123079	26304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3621	8449
Impôts, taxes et versements assimilés			608	578
Salaires et traitements			107289	135251
Charges sociales			14929	13292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	7
Total des charges d’exploitation (II) 			126448	157577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3369	-131273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16740	13104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16740	13104
Dotations financières sur amortissements et provisions			251080	
Intérêts et charges assimilées			4940	6197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256021	6197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-239280	6907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-242649	-124366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	550		8571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			709262	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	550		717833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			205310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63		205310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	487		512523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140370		757242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	382532		369085	
BENEFICE OU PERTE	-242163		388157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-380		4244	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12602		48561	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		42000		230080
Total Général		42000		230080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				272080
Total Général				272080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		251080		251080
TOTAL GENERAL		251080		251080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		251080		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	230080	230080		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	352611			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	914			
T. V. A.	3590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24459			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	2686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	614840	614840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2835	2835		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91820	29528	62292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3546	3546		
Personnel et comptes rattachés	5965	5965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33541	33541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29768	29768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	639	639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174702	174702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202626	202626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545443	483151	62292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel