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BILAN PARTNERS & COMPANY 2021 Siren 538559790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4748	4748		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2527532	1122242	1405290	
Fonds commercial	192702		192702	
Autres immobilisations incorporelles	165949	34196	131753	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1736	1736		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6792		6792	
TOTAL (I)	2899475	1162922	1736552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83		83	
Clients et comptes rattachés	350293	760	349533	
Autres créances	745641		745641	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47482		47482	
Charges constatées d’avance	70889		70889	
TOTAL (II)	1214389	760	1213629	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4113863	1163682	2950181	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	610000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16331			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	308412			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251024			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1185767			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	790331			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5989			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	781082			
Dettes fiscales et sociales	109754			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61241			
Autres dettes	15717			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1764115			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2950181			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1052115			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	331			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1717870		1717870	
Chiffres d’affaires nets	1717870		1717870	
				
Production stockée				
Production immobilisée			131753	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27065	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1876700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1201646	
Impôts, taxes et versements assimilés			7450	
Salaires et traitements			150856	
Charges sociales			41588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3340	
Total des charges d’exploitation (II) 			1667953	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208747	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6189	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			81	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6269	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9579	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9579	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3310	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205437	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	851			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-661			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46249			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1883158			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1632134			
BENEFICE OU PERTE	251024			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27065			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3218			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4748		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2551835		614783
Total Immobilisations corporelles		1736		
Total Immobilisations financières		15		6792
Total Général		2558334		621575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4748
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			280435	2886183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6807
Total Général			280435	2899475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4451	297		4748
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1174097	262776	280435	1156438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1736			1736
AMORTISSEMENTS Total Général	1180284	263073	280435	1162922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				300
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300			300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	760			760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	760			760
TOTAL GENERAL	1060			1060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6792	6792		
Clients douteux ou litigieux	912	912		
Autres créances clients	349381	349381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46249	46249		
T. V. A.	143894	143894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	521580	521580		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33918	33918		
Charges constatées d’avance	70889	70889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1173615	1173615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	331	331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	790000	78000	592000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	781082	781082		
Personnel et comptes rattachés	19937	19937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12451	12451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59244	59244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18122	18122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61241	61241		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15717	15717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1758125	1046125	592000	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	899013			
Location, charges locatives et de copropriété	23035			
Personnel extérieur à l’entreprise	246905			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7120			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25574			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1201646			
Taxe professionnelle	5638			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1812			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7450			
Montant de la TVA. collectée	297672			
Total TVA. déductible sur biens et services	162221			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6