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BILAN PARTNERS & COMPANY 2020 Siren 538559790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4748	4451	297	750
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1934070	1077145	856925	749214
Fonds commercial	170795		170795	170795
Autres immobilisations incorporelles	303913		303913	190898
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1736	1736		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2415278	1083332	1331946	1111672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123980		123980	50346
Autres créances	595880		595880	187733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39858		39858	70245
Charges constatées d’avance				77
TOTAL (II)	759718		759718	308401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3174996	1083332	2091664	1420073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	610000		610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1870		-53986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326613		52116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	934742		608130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	790888		836	
Emprunts et dettes financières divers (4)			170385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1249		1249	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223656		370682	
Dettes fiscales et sociales	93913		161246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43479		30802	
Autres dettes			76743	
Produits constatés d’avance (2)	3436			
TOTAL (IV)	1156621		811943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2091664		1420073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366621		809287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	684			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1202730		1202730	1047346
Chiffres d’affaires nets	1202730		1202730	1047346
				
Production stockée				
Production immobilisée			191453	190898
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19935	
Autres produits			68	504
Total des produits d’exploitation (I)			1414187	1238747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10720	
Autres achats et charges externes			750705	776477
Impôts, taxes et versements assimilés			10655	9297
Salaires et traitements			146141	163076
Charges sociales			42609	42450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133799	205711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			300	
Autres charges			9867	4272
Total des charges d’exploitation (II) 			1104795	1205459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309391	33289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			333	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			94	290
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			426	290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			456	589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			456	589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30	-299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309362	32989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57		29	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57		-29	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17308		-19155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1414613		1239037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1088001		1186921	
BENEFICE OU PERTE	326613		52116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2557			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3186		3983	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4748		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2075981		354073
Total Immobilisations corporelles		1736		
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		2082480		354073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21275	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21275	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3999	452		4451
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	965073	133347	21275	1077145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1736			1736
AMORTISSEMENTS Total Général	970808	133799	21275	1083332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				300
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		300		300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10720		10720	
Sur comptes clients	6658		6658	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17378		17378	
TOTAL GENERAL	17378	300	17378	300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300	17378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123980	123980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17308	17308		
T. V. A.	81600	81600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	496882	496882		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90	90		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	719860	719860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	684	684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	790205	205	512000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223656	223656		
Personnel et comptes rattachés	16296	16296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12022	12022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30461	30461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35134	35134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43479	43479		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3436	3436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1155372	365372	512000	278000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	790000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	673164			
Location, charges locatives et de copropriété	18484			
Personnel extérieur à l’entreprise	12660			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21171			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25225			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	750705			
Taxe professionnelle	8771			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1884			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	221915			
Total TVA. déductible sur biens et services	93712			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4