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BILAN PARTNERS & COMPANY 2019 Siren 538559790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4748	3999	750	2333
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1714287	965073	749214	706795
Fonds commercial	170795		170795	170795
Autres immobilisations incorporelles	190898		190898	145298
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1736	1736		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2082480	970808	1111672	1025236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10720	10720		2680
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57004	6658	50346	49835
Autres créances	187733		187733	62402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70245		70245	5315
Charges constatées d’avance	77		77	
TOTAL (II)	325779	17378	308401	120232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2408259	988186	1420073	1145468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	610000		610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-53986		-131982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52116		77996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608130		556014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	836		14869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170385		237375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1249		1249	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370682		261875	
Dettes fiscales et sociales	161246		64742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30802			
Autres dettes	76743		8277	
Produits constatés d’avance (2)			1067	
TOTAL (IV)	811943		589454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1420073		1145468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809287		589454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1046021	1325	1047346	953716
Chiffres d’affaires nets	1046021	1325	1047346	953716
				
Production stockée				
Production immobilisée			190898	145298
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6800
Autres produits			504	25
Total des produits d’exploitation (I)			1238747	1105839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			776477	666028
Impôts, taxes et versements assimilés			9297	5623
Salaires et traitements			163076	135086
Charges sociales			42450	31484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205711	187777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4174	6142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4272	6764
Total des charges d’exploitation (II) 			1205459	1038906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33289	66934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			290	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			589	1504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			589	1504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-299	-1504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32989	65429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29		4562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29		4562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29		-4174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19155		-16740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1239037		1106227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1186921		1028232	
BENEFICE OU PERTE	52116		77996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3241	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3983		3196	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4748		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1797333		292148
Total Immobilisations corporelles		1736		
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		1803832		292148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4748
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13500	2075981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			13500	2082480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2416	1583		3999
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	774445	204129	13500	965073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1736			1736
AMORTISSEMENTS Total Général	778596	205711	13500	970808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8040	2680		10720
Sur comptes clients	5164	1494		6658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13204	4174		17378
TOTAL GENERAL	13204	4174		17378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4174		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7309	7309		
Autres créances clients	49695	49695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19155	19155		
T. V. A.	109523	109523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59054	59054		
Charges constatées d’avance	77	77		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244814	244814		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	836	836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	370682	370682		
Personnel et comptes rattachés	26295	26295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14030	14030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55528	55528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65392	65392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30802	30802		
Groupe et associés	170385	170385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74086	74086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	808037	808037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	728510		616189	
Location, charges locatives et de copropriété	18531		9824	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8419		6175	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21017		33841	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	776477		666028	
Taxe professionnelle	8261		3603	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1036		2020	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9297		5623	
Montant de la TVA. collectée	208760		207017	
Total TVA. déductible sur biens et services	182602		152224	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5