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BILAN PARTNERS & COMPANY 2017 Siren 538559790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4748	833	3915	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1428664	588251	840414	608664
Fonds commercial	170795		170795	149280
Autres immobilisations incorporelles				150000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1736	1736		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1605959	590820	1015139	907944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10720	5360	5360	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155458	5261	150197	44268
Autres créances	103890		103890	255052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	616		616	105
Charges constatées d’avance	15		15	
TOTAL (II)	270699	10621	260078	299425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1876658	601441	1275217	1207369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	610000		610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-165222		-183961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33240		18739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478018		444778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66154		63149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301055			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6357		3856	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353517		150950	
Dettes fiscales et sociales	55409		44078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4260		339903	
Autres dettes	7660		159961	
Produits constatés d’avance (2)	2787		693	
TOTAL (IV)	797199		762590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1275217		1207369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	793748		732117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9921	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1001025		1001025	647748
Chiffres d’affaires nets	1001025		1001025	647748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19012	325
Autres produits			20	8
Total des produits d’exploitation (I)			1020057	648082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			626950	456283
Impôts, taxes et versements assimilés			2266	1275
Salaires et traitements			123125	62020
Charges sociales			34209	18915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181074	89754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7951	2132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9241	5107
Total des charges d’exploitation (II) 			984816	635486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35242	12595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				313
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2380	2857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2380	2857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2380	-2542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32862	10054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1090		4973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4605	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1090		9578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	712		700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	712		892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	378		8686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1021147		657975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	987908		639235	
BENEFICE OU PERTE	33240		18739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1093	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13245			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3971		4955	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4748
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1545994		53465
Total Immobilisations corporelles		5292		
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		1551301		58214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4748
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1599460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3556	1736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			3556	1605959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		833		833
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	408010	180241		588251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5292		3556	1736
AMORTISSEMENTS Total Général	413302	181074	3556	590820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5360		5360
Sur comptes clients	8437	2591	5767	5261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8437	7951	5767	10621
TOTAL GENERAL	8437	7951	5767	10621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7951	5767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7660			
Autres créances clients	147798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2501			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3382			
Charges constatées d’avance	15			
TOTAL ETAT DES CREANCES	259363	259363		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383	383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65771	62319	3451	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353517	353517		
Personnel et comptes rattachés	14409	14409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17452	17452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23549	23549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4260	4260		
Groupe et associés	301055	301055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7660	7660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2787	2787		
TOTAL – ETAT DES DETTES	790842	787391	3451	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	561026		396756	
Location, charges locatives et de copropriété	13221		3085	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6370		4854	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46333		51588	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	626950		456283	
Taxe professionnelle	885		569	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1381		706	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2266		1275	
Montant de la TVA. collectée	155861		489854	
Total TVA. déductible sur biens et services	103888		108957	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		2